开心色播 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金       更新招募说明书   （2024 年 12 月 19 日更新）  基金管理东谈主：汇添富基金管理股份有限公司  基金托管东谈主：中国农业银行股份有限公司 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金                    更新招募说明书                       重要教唆    本基金经 2012 年 6 月 19 日中国证券监督管理委员会证监许可【2012】842 号文核准召募。 本基金基金合同于 2012 年 7 月 10 日沉静收效。汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金于 2019 年 11 月 29 日发布了《对于汇添富喜悦 14 天债券 型证券投资基金取消自动升左迁业务，并治疗估值方法、收益分拨模式和投资组 合限定等的公告》，本基金于 2019 年 12 月 27 日起估值方法不再领受摊余成本 法，而是按照校正后《基金合同》的估值方法计量资产净值，同期投资范围和投 资限定新增“本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%”的约定，取 消 A 类基金份额和 B 类基金份额的自动升左迁确立，取消逐日进行红利转基金 份额的方式。    基金管理东谈主保证招募说明书的内容着实、准确、竣工。本招募说明书经中国 证监会核准，但中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和 收益作出履行性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金管理东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎发愤的原则管理和运用基金财产， 但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。    本基金招募说明书“基金的投资”章节中研究“风险收益特征”的表述是基 于投资范围、投资比例、证券阛阓普遍划定等作念出的概述性神态，代表了一般市 场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构（包括基金管理东谈主直销机构和其 他销售机构）根据干系法律法例对本基金进行“销售稳当性风险评价”，不同的 销售机构领受的评价方法也不尽相通，因此销售机构的基金家具“风险品级评价” 与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同，投资东谈主在购买 本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才能与家具风险之间的匹配考验。    投资有风险，投资者拟认购（或申购）基金时应崇拜阅读本招募说明书、基 金合同及基金家具贵寓纲目等信息暴露文献，全面相识本基金家具的风险收益特 征，并承担基金投资中出现的各样风险，包括：因全体政事、经济、社会等环境 因素对质券价钱产生影响而形成的系统性风险，个别证券私有的非系统性风险， 由于基金投资者连气儿巨额赎回基金产生的流动性风险，基金管理东谈主在基金管理实 施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险，等等。本基金是债券型基金， 长期风险收益水平低于股票型基金、羼杂型基金，高于货币阛阓基金。投资者应 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金                 更新招募说明书 充分斟酌自身的风险承受才能，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数目 等投资步履作出沉寂决策。基金管理东谈主提醒投资者基金投资的“买者好意思瞻念”原则， 在投资者作出投资决策后，基金运营现象与基金净值变化引致的投资风险，由投 资者自行负责。    当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，基金管理东谈主履行相应 标准后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等 研究章节。侧袋机制实施期间，基金管理东谈主将对基金简称进行特殊美艳，并不办 理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东谈主仔细阅读干系内容并温雅本基金启用 侧袋机制时的特定风险。    基金管理东谈主管理的其他基金的功绩并不组成对本基金功绩进展的保证。    基金的过往功绩并不预示其改日进展。    本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或跳动基金份额总额的 50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或者跳动 50%的除外。    本次招募说明书更新主要波及基金管理东谈主、基金托管东谈主、财务数据和净值表 现、其他应暴露事项等，更新所载内容截止日为 2024 年 12 月 18 日，研究财务 数据和净值进展截止日为 2024 年 9 月 30 日。 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金               更新招募说明书                       目       录 一、弁言                                    4 二、释义                                    5 三、基金管理东谈主                                10 四、基金托管东谈主                                25 五、干系服务机构                               28 六、基金份额的分类                              30 七、基金的召募                                32 八、基金合同的收效                              36 九、基金份额的申购、赎回                           37 十、基金的投资                                47 十一、基金的功绩                               58 十二、基金的财产                               61 十三、基金资产的估值                             62 十四、基金的收益与分拨                            68 十五、基金用度与税收                             70 十六、基金的管帐与审计                            73 十七、基金的信息暴露                             74 十八、风险揭示                                80 十九、侧袋机制                                86 二十、基金合同的变更、断绝与基金财产的清理                  89 二十一、基金合同的内容摘抄                          92 二十二、基金托管公约的内容摘抄                        109 二十三、对基金份额持有东谈主的服务                        128 二十四、其他应暴露事项                            130 二十五、招募说明书的存放及查阅方式                      132 二十六、备查文献                               133 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金            更新招募说明书                       一、弁言    本招募说明书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运 作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开召募证券投资基金信息 暴露管理办法》、《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险管理章程》过火他 研究法律法例以及《汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金基金合同》编写。    本基金管理东谈主承诺本招募说明书不存在职何虚假记录、误导性评释或要紧遗 漏，并对其着实性、准确性、竣工性承担法律使命。    本基金根据本招募说明书所载明的贵寓请求召募。本基金管理东谈主莫得托付或 授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何 解释或者说明。    本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同 是约定基金当事东谈主之间权利、义务的法律文献。本基金投资者自依基金合同取得 基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和本基金合同当事东谈主，其持有本基金份额的 步履自己即标明其对本基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及 其他研究章程享有权利、承担义务。基金投资者欲了解本基金份额持有东谈主的权利 和义务，应详备查阅基金合同。 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金                      更新招募说明书                        二、释义    在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金合同的任何灵验校正和补充 添富喜悦 14 天债券型证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何灵验校正 和补充 招募说明书》，过火更新 发售公告》 部门规章、地方性法例、地方政府规章过火他对基金合同当事东谈主有拘谨力的范例 性文献及对该等法律法例经常作出的校正。     《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届寰宇东谈主民代表大会常务委员会 第五次会议通过，自 2004 年 6 月 1 日起实施的《中华东谈主民共和国证券投资基金 法》及颁布机关对其经常作出的校正      《销售办法》：指中国证监会 2011 年 6 月 9 日颁布、同庚 10 月 1 日实施 的《证券投资基金销售管理办法》及对其经常作出的校正      《信息暴露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日 实施的《公开召募证券投资基金信息暴露管理办法》及对其经常作出的校正      《运作办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 29 日颁布、同庚 7 月 1 日实施 的《证券投资基金运作管理办法》及对其经常作念出的校正 机关对其经常作出的校正 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金               更新招募说明书 澳门越过行政区和台湾地区 务的法律主体，包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 东谈主 共和国注册登记或经政府研究部门批准成立的机构 办法》过火他干系法律法例章程的条件，经中国证监会批准可投资于中国证券市 场，并取得国度外汇管理局额度批准的中国境外的机构投资者 法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者 投资者 及按时定额投资等业务 金代销业务阅历并与基金管理东谈主订立了基金销售服务代理公约，代为办理基金销 售业务的机构 包括基金投资者基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确 认、清理和结算、代理披发红利、建立并督察基金份额持有东谈主名册和办理非交易 过户等 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金                    更新招募说明书 添富基金管理股份有限公司或接受汇添富基金管理股份有限公司托付代为办理 注册登记业务的机构 管理东谈主所管理的基金份额余额过火变动情况的账户 该销售机构办理交易业务而引起的基金份额的变动及结余情况的账户 定的备案条件，基金管理东谈主向中国证监会办理基金备案手续结束，中国证监会书 面阐发的日历 金合同章程的标准断绝基金合同的日历 长不得跳动 3 个月 收效日；对于每份申购份额的第一个运作期肇端日，指该基金份额申购阐发日； 对于上一运作期到期日未赎回的每份基金份额的下一运作期肇端日，指该基金份 额上一运作期到期日后的下一作事日 效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购请求日（对申购份额而言，下同） 次二周的对日（如该日为非作事日，则顺延至下一作事日），第二个运作期到期 日为基金合同收效日或基金份额申购请求日次四周的对日（如该日为非作事日， 则顺延至下一作事日），依此类推 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金            更新招募说明书 出基金份额的步履 在本基金份额与基金管理东谈主管理的其他基金份额间的谐和步履 基金份额销售机构的操作 上基金谐和中转出请求份额总额后扣除申购请求份额总额及基金谐和中转入申 请份额总额后的余额）跳动上一日基金总份额的 10%的情形 银行进款利息以过火他收入，因运用基金财产带来的成本和用度的从简计入收益 申购款过火他资产的价值总和 值、各样基金份额基金份额净值的过程 以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 与银行按时进款（含公约约定有条件提前支取的银行进款）、资产维持证券、因 刊行东谈主债务违约无法进行转让或交易的债券以及法律法例或中国证监会章程的 其他流动性受限资产，如改日法律法例变动，基金管理东谈主在履行稳当标准后，可 对上述流动性受限资产范围进行治疗 互联网网站（包括基金管理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子暴露 网站）等媒介 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金              更新招募说明书      《业务功令》：指《汇添富基金管理股份有限公司灵通式基金业务功令》， 是范例基金管理东谈主所管理的灵通式证券投资基金注册登记方面的业务功令，由基 金管理东谈主和基金投资者共同驯顺 品贵寓纲目》过火更新 账户进行处置清理，成见在于灵验装束并化解风险，确保投资者得到平正对待， 属于流动性风险管理器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户 致公允价值存在要紧不细则性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在要紧不细则性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不确 定性的资产 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金                          更新招募说明书                          三、基金管理东谈主    （一）基金管理东谈主简况   称呼：汇添富基金管理股份有限公司   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市黄浦区外马路 728 号   法定代表东谈主：李文   成立时辰： 2005 年 2 月 3 日   批准成立机关：中国证券监督管理委员会   批准成立文号：证监基金字20055 号   注册老本：东谈主民币 132，724，224 元   研究东谈主：李鹏   研究电话：021－28932888   股东称呼过火出资比例：            股东称呼                    股权比例 东方证券股份有限公司                         35.412% 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙）                24.656% 上海上报资产管理有限公司                       19.966% 东航金控有限使命公司                         19.966%             算计                      100%    （二）主要东谈主员情况    李文先生，2015 年 4 月 16 日起担任董事长。中国籍，1967 年降生，厦门 大学管帐学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长，汇添富资产管理(香 港)有限公司董事长。历任中国东谈主民银行厦门市分行稽核处科长，中国东谈主民银行 杏林支行、国度外汇管理局杏林支局副行长、副局长，中国东谈主民银行厦门市中心 支行银行监管一处、二处副处长，东方证券有限使命公司资金财务管理总部副总 司理，稽核总部总司理，东方证券股份有限公司资金财务管理总部总司理，汇添 富基金管理股份有限公司督察长。其他现任职务包括中国证券投资基金业协会副 会长、合规与风险管理专科委员会主席，上海资产管理协会会长，深圳证券交易 所理事会创业板股票刊行范例委员会委员等。 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金                     更新招募说明书    李芸女士，2023 年 8 月 22 日起担任董事。中国籍，1964 年降生，华东师范 大学经济学硕士，高档剪辑。现任上海报业集团党委文牍、社长。历任上海第四 师范学校团委文牍、教师；共青团卢湾区委学校部副部长、部长、副文牍，卢湾 区妇女鸠合会副主任，卢湾区委办公室副主任，卢湾区五里桥街谈党工委文牍， 卢湾区委常委、宣传部部长；闵行区委常委、宣传部部长；目田日报报业集团党 委副文牍、纪委文牍，目田日报党委文牍；上海报业集团党委副文牍，目田日报 社党委文牍、社长。其他现任职务包括寰宇第十四届政协委员，中共上海市第十 一届、第十二届委员会委员，中国报业协会副理事长，上海众源老本管理有限公 司董事长，东方证券股份有限公司董事。    林福杰先生，2018 年 3 月 21 日起担任董事。中国籍，1971 年降生，上海交 通大学工商管理硕士。现任东航金控有限使命公司董事、总司理、党委副文牍， 东航国际控股（香港）有限公司董事，汇添富基金管理股份有限公司董事。曾任 东航期货有限使命公司部门司理，东航集团财务有限使命公司副总司理、董事长， 东航国际融资租出有限公司董事、董事长，东航国际金融（香港）有限公司董事， 国泰东谈主寿保障有限使命公司董事、副总司理，东航金控有限使命公司党委文牍、 副总司理等。    张晖先生，2015 年 4 月 16 日起担任董事，总司理。中国籍，1971 年降生， 上海财经大学数目经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总司理，汇添 富老本管理有限公司董事长。历任申银万国证券研究所高档分析师，富国基金管 理有限公司高档分析师、研究主管和基金司理，汇添富基金管理股份有限公司副 总司理、投资总监、投资决策委员会副主席，曾担任中国证券监督管理委员会第 十届和第十一届刊行审核委员会委员。    魏尚进（SHANG JIN WEI）先生，2020 年 1 月 9 日起担任汇添富基金沉寂 董事。好意思国籍，1964 年降生，加州大学伯克利分校经济学博士。现任复旦泛海 国际金融学院学术访谒学者、好意思国哥伦比亚大学毕生讲席磨真金不怕火、好意思国国民经济研 究局研究员、欧洲经济政策研究中心研究员、深圳高等金融研究院理事、香港金 融管理局金融研究院参谋人等。曾于 2014-2016 年间任亚洲开发银行首位华东谈主首席 经济学家兼区域配合与经济研究局局长。其它既往职务包括哈佛大学肯尼迪政府 学院副磨真金不怕火、国际货币基金组织贸易与投资研究主管、世界银行参谋人、好意思国联邦 储备系统董事局访谒学者等。 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金                       更新招募说明书    黄钰昌（HWANG YUH-CHANG）先生，2021 年 9 月 23 日起担任汇添富基 金沉寂董事。好意思国籍，1955 年降生，加州大学伯克利分校管帐学博士。现任中 欧国际工商学院管帐学毕生荣誉磨真金不怕火、超卓服务研究领域主任和 DBA 课程学术 主任，好意思国亚利桑那大学荣退磨真金不怕火，训诫和研究领域包括管理管帐、公司治理、 激发合同想象、绩效评估、医疗成本和质地管理。曾任好意思国匹兹堡大学凯兹商学 院助理磨真金不怕火、好意思国亚利桑那州立大学凯瑞商学院管帐系毕生磨真金不怕火，曾于 2007-2009 年间被选为好意思国管帐学会的管理管帐学会秘书长。    连平先生，2021 年 9 月 23 日起担任汇添富基金沉寂董事。中国籍，1956 年 降生，华东师范大学金融专科博士，磨真金不怕火，博士生导师。现任中国首席经济学家 论坛理事长、中国金融论坛首创成员、上海市经济学会副会长、华东师范大学经 济与管理学部名誉主任、复旦大学管理学院特聘磨真金不怕火、上海交通大学上海高档金 融学院兼聘磨真金不怕火、上海首席经济学家金融发展中激情事长。曾任中国金融 40 东谈主 论坛常务理事和特邀成员、中国银行业协会行业发展研究委员会主任，2007-2019 任交通银行首席经济学家，屡次出席党和国度指示东谈主主办的群众会议，屡次担任 上海市东谈主民政府决策盘考特聘群众，享受国务院政府特殊津贴。    毛海东先生，2015 年 6 月 30 日起担任监事，2021 年 9 月 23 日起担任监事 会主席。中国籍，1978 年降生，上海财经大学经济学硕士。现任东航私募基金 管理有限公司总司理、董事长，东航国际控股（香港）有限公司董事，东航国际 金融（香港）有限公司董事，汇添富基金管理股份有限公司监事。曾任东航期货 有限使命公司总司理、董事长、党总支文牍，东航金控有限使命公司资产管理中 心总司理、总司理助理，曾任职于东航集团财务有限使命公司等。    王如富先生，2015 年 9 月 8 日起担任监事。中国籍，1973 年降生，浙江大 学硕士研究生，注册管帐师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办 公室主任。历任申银万国证券研究统筹总部综算研究部专员、发展和谐办公室专 员，金信证券研究发展总部总司理助理、秘书处副主任（主办作事），东方证券 研究所证券阛阓政策资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。    邹捷先生，2023 年 8 月 22 日起担任监事。中国籍，1970 年降生，复旦大学 管帐专科硕士，高档管帐师。现任上海报业集团资产运营部主任。历任上海焦化 总厂财务处职员，中国华源集团有限公司财务部职员，中国华源集团有限公司驻 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金                   更新招募说明书 英国工作处总司理助理，中国华源集团有限公司机电相差口事迹部财务司理，中 国华源集团人命产业有限公司医疗健康事迹部财务副处长，上海华源热疗时候有 限公司财务司理，目田日报报业集团研究财务处处长助理，目田日报报业集团计 划财务处副处长，目田日报报业集团研究财务处处长，上海报业集团财务管理部 常务副主任。    王静女士，2008 年 2 月 23 日起担任职工监事。中国籍，1977 年降生，复旦 大学 EMBA。现任汇添富基金管理股份有限公司私东谈主资产管理中心总监。曾任 职于中国东方航空集团公司宣传部，东航金控有限使命公司研究发展部。    林旋女士，2008 年 2 月 23 日起担任职工监事。中国籍，1977 年降生，华东 政法学院法学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总监，汇 添富老本管理有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。    陈杰先生，2013 年 8 月 8 日起担任职工监事。中国籍，1979 年降生，北京 大学理学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司概述办公室总监。曾任职于罗 兰贝格管理盘考有限公司，泰科电子（上海）有限公司动力事迹部。    李文先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员先容）    张晖先生，2015 年 6 月 25 日起担任总司理。                              （简历请参见上述董事会成员 先容）    雷继明先生，2012 年 3 月 7 日起担任副总司理。中国籍，1971 年降生，工 商管理硕士。2011 年 12 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经 理、阛阓总监。历任中国民族国际相信投资公司网上交易部副总司理，中国民族 证券有限使命公司营业部总司理、经纪业务总监、总裁助理。    娄焱女士，2013 年 1 月 7 日起担任副总司理。中国籍，1971 年降生，金融 经济学硕士。2011 年 4 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经 理。曾在赛格国际相信投资股份有限公司、中原证券股份有限公司、嘉实基金管 理有限公司、招商基金管理有限公司、中原基金管理有限公司以及富达基金北京 与上海代表处作事，负责投资银行、证券投资研究，以及基金家具经营、机构理 财等管理作事。    袁建军先生，2015 年 8 月 5 日起担任副总司理。中国籍，1972 年降生，金 融学硕士。2005 年 4 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总司理、 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金                       更新招募说明书 投资决策委员会主席。历任中原证券股份有限公司研究所行业二部副司理，汇添 富基金管理股份有限公司基金司理、专户投资总监、总司理助理，并于 2014 年 至 2015 年期间担任中国证券监督管理委员会第十六届主板刊行审核委员会专职 委员。    李骁先生，2017 年 3 月 3 日起担任副总司理。中国籍，1969 年降生，武汉 大学金融学硕士。2016 年 9 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副 总司理、首席信息官。历任厦门建行计较机处副处长，厦门建行信用卡部副处长、 处长，厦门建行信息时候部处长，建总行北京开发中心负责东谈主，建总行信息时候 管理部副总司理，建总行信息时候管理部副总司理兼北京研发中心主任，建总行 信息时候管理部资深专员（副总司理级）。    李鹏先生，2015 年 6 月 25 日起担任督察长。中国籍，1978 年降生，上海财 经大学经济学博士。2015 年 3 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司 督察长。历任上海证监局主任科员、副处长，上海农商银行同行金融部副总司理， 汇添富基金管理股份有限公司稽核监察部总监。    （1）现任基金司理    温开强，国籍：中国。学历：天津大学管理学硕士。从业阅历：证券投资基 金从业阅历，CFA。从业经历：曾任长城基金债券交易员、中金基金交易主管， 高档司理。2016 年 8 月加入汇添富基金管理股份有限公司。2016 年 8 月 30 日至 年 8 月 30 日至 2022 年 3 月 31 日任汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金的基金 司理助理。2016 年 8 月 30 日至 2019 年 1 月 25 日任汇添富添富通货币阛阓基金 的基金司理助理。2016 年 8 月 30 日至 2023 年 3 月 15 日任汇添富现款宝货币市 场基金的基金司理助理。2016 年 8 月 30 日至 2018 年 8 月 7 日任汇添富鑫禧债 券型证券投资基金的基金司理助理。2018 年 8 月 7 日至 2024 年 11 月 11 日任汇 添富鑫禧债券型证券投资基金的基金司理。2019 年 1 月 25 日至 2024 年 5 月 9 日任汇添富货币阛阓基金的基金司理。2019 年 1 月 25 日至 2020 年 10 月 30 日 任汇添富利率债债券型证券投资基金的基金司理。2019 年 1 月 25 日至 2023 年 3 月 16 日任汇添富添富通货币阛阓基金的基金司理。2020 年 2 月 26 日于今任汇 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金                         更新招募说明书 添富喜悦 60 天债券型证券投资基金的基金司理。2020 年 2 月 26 日于今任汇添 富收益快钱货币阛阓基金的基金司理。2022 年 3 月 31 日于今任汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金的基金司理。2022 年 6 月 10 日于今任汇添富中证同行存 单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金的基金司理。2022 年 7 月 26 日于今任汇 添富稳瑞 30 天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金司理。2023 年 3 月 15 日于今任汇添富现款宝货币阛阓基金的基金司理。    许娅，国籍：中国。学历：华东师范大学金融学硕士。从业阅历：证券投资 基金从业阅历。从业经历：2008 年 7 月至 2009 年 9 月任中国国际金融有限公司 助理，2009 年 9 月至 2009 年 12 月任国信证券经济研究所销售，2009 年 12 月至 银汇理基金管理有限公司债券交易员，2013 年 2 月至 2013 年 12 月任农银汇理 7 天喜悦债券型证券投资基金基金司理助理，2021 年 5 月至 2022 年 8 月任农银汇 理基金管理有限公司固定收益部副总司理。2022 年 8 月至 2023 年 3 月任汇添富 基金管理股份有限公司政策投资部高档司理。2023 年 3 月 16 日于今任汇添富添 富通货币阛阓基金的基金司理。2023 年 3 月 16 日于今任汇添富喜悦 14 天债券 型证券投资基金的基金司理。2023 年 3 月 16 日于今任汇添富中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金的基金司理。2024 年 5 月 9 日于今任汇添富货币 阛阓基金的基金司理。    （2）历任基金司理    王栩，2012 年 7 月 10 日至 2015 年 3 月 31 日任汇添富喜悦 14 天债券型证 券投资基金的基金司理。    蒋文玲，2015 年 3 月 10 日至 2018 年 5 月 4 日任汇添富喜悦 14 天债券型证 券投资基金的基金司理。    徐寅喆，2018 年 5 月 4 日至 2022 年 3 月 31 日任汇添富喜悦 14 天债券型证 券投资基金的基金司理。    主席：袁建军（副总司理）    成员：邵佳民（首席固收投资官）、王栩（总司理助理，权益投资总监）、刘 伟林（研究总监，基金司理）、韩贤旺（首席经济学家，国际业务部总监）、宋鹏 （待业金投资部总监） 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金             更新招募说明书    （三）基金管理东谈主的职责    根据《基金法》、《运作办法》过火他法律、法例的章程，基金管理东谈主应履 行以下职责： 份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜； 财产； 经营方式管理和运作基金财产； 证所管理的基金财产和基金管理东谈主的财产相互沉寂，对所管理的不同基金财产分 别管理，分别记账，进行证券投资； 三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产； 基金合同等法律文献的章程； 义务； 基金合同过火他研究章程另有章程外，在基金信息公开暴露前应予守秘，不得向 他东谈主泄露； 配收益； 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金             更新招募说明书 配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会； 他法律步履； 现和分拨； 应当承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而免除； 益向基金托管东谈主追偿； 文书基金托管东谈主； 的利益依照法律法例为基金的利益对被投资公司利用股东权利，为基金的利益行 使因基金财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和平直管理；    （四）基金管理东谈主和基金司理的承诺 同和中国证监会的研究章程，建立健全里面附近轨制，采用灵验次序，防护违背 现行灵验的研究法律、法例、规章、基金合同和中国证监会研究章程的步履发生。 研究法律法例，建立健全的里面附近轨制，采用灵验次序，防护下列步履发生：    （1） 将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；    （2） 叛逆正地对待其管理的不同基金财产；    （3） 利用基金财产为基金份额持有东谈主之外的第三东谈主谋取利益； 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金              更新招募说明书    （4） 向基金份额持有东谈主违纪承诺收益或者承担损失；    （5） 法律法例或中国证监会装束的其他步履。 国度研究法律、法例及行业范例，憨厚信用、发愤尽责，不从事以下行为：    （1） 越权或违纪经营；    （2） 违背基金合同或托管公约；    （3） 迥殊损伤基金份额持有东谈主或其他基金干系机构的正当利益；    （4） 在向中国证监会报送的贵寓中公私分明；    （5） 拒却、打扰、残害或严重影响中国证监会照章监管；    （6） 冒昧包袱、挥霍权力；    （7） 违背现行灵验的研究法律、法例、规章、基金合同和中国证监会的有 关章程，泄漏在职职期间瞻念察的研究证券、基金的贸易奥秘，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资研究等信息；    （8） 违背证券交易场合业务功令，利用对敲、倒仓等技能主管阛阓价钱， 阻挠阛阓纪律；    （9） 贬损同行，以举高我方；    （10）以不耿介技能谋求业务发展；    （11）有悖社会公德，损伤证券投资基金东谈主员形象；    （12）在公开信息暴露和告白中迥殊含有虚假、误导、诓骗因素；    （13）其他法律、行政法例以及中国证监会装束的步履。    （1）依照研究法律、法例和基金合同的章程，本着严慎发愤的原则为基金 份额持有东谈主谋取最大利益；    （2）不利用职务之便为我方过火代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；    （3） 不违背现行灵验的研究法律法例、基金合同和中国证监会的研究章程， 泄漏在职职期间瞻念察的研究证券、基金的贸易奥秘、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资研究等信息；    （4）不从事损伤基金财产和基金份额持有东谈主利益的证券交易过火他行为。    （五）基金管理东谈主的风险管理体系 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金            更新招募说明书    本基金管理东谈主将经营管理中的主要风险诀别为投资风险、合规风险、营运风 险停火德风险四大类，其中，投资风险主要包括阛阓风险、信用风险、流动性风 险等。针对上述各样风险，基金管理东谈主建立了一套竣工的风险管理体系。    基金管理东谈主风险管理体系的构建免除以下六项基本原则：    （1）营造高超的风险管理文化和里面附近环境，使风险相识链接到每位员 工、各个岗亭和经营管理的各个才能。    （2）建立完善的风险管理组织体系，切实保证风险管理部门的沉寂性和权 威性，使其灵验地阐述职能作用。    （3）确保风险管理轨制的严肃性，保证风险管理轨制在投资管理和经营活 动过程中得到切实灵验的推广。    （4）运用合理灵验的风险场所和模子，已毕风险事前配置和预警、事中实 时监控、过后评估和反馈的全程镶嵌式投资风险管理模式。    （5）建立和推动职工职业守则辅助和专科培训体系，确保员器具备高超的 职业操守和充分的职责胜任才能。    （6）建立风险事件学习机制，崇拜阐明各样风险事件，经受经验和训诲， 不停完善风险管理体系。    本基金管理东谈主建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级 风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。              汇添富风险管理组织结构图 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金                 更新招募说明书       董事会   审计与风险管理委员会       经营管理层                督察长    风险附近委员会       各职能部门                      合规稽核部                                  风险管理部    （1）董事会对公司风险管理负有最终使命，董事会下设审计与风险管理委 员会与督察长。审计与风险管理委员会主要负责审核和领导公司的风险管理政 策，对公司的全体风险水平、风险附近次序的实施情况进行评价。督察长负责组 织领导公司合规稽核和风险管理作事，监督查验受托资产和公司运作的正当合规 情况及公司里面风险附近情况。    （2）经营管理层负责风险管理政策、风险附近次序的制定和落实，经营管 理层下设风险附近委员会。风险附近委员会主要负责审议风险管理轨制和历程， 处置要紧风险事件，促进风险管理文化的形成。    （3）合规稽核部和风险管理部是合规管理和风险管理的职能部门，负责合 规风险、投资组合阛阓风险、信用风险、流动性风险、营运风险、谈德风险等的 管理。    （4）各职能部门负责从经营管理的各业务才能上贯彻落实风险管理次序， 推广风险识别、风险测量、风险附近、风险评价和风险申诉等风险管理标准，并 持续完善相应的里面附近轨制和历程。    本基金管理东谈主的风险管理包括风险识别、风险测量、风险附近、风险评价、 风险申诉等内容。 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金           更新招募说明书    （1）风险识别是指对现实以及潜在的各式风险加以判断、归类和温顺风险 性质的过程。    （2）风险测量是指计算和预计风险发生的概率和可能酿成的损失，并根据 这两个因素的团结来计算风险大小的进度。    （3）风险附近是指采用相应的次序，监控和防护各式风险的发生，已毕以 合理的成本在最大限定内留心风险和收缩损失。    （4）风险评价是指分析风险识别、风险测量和风险附近的推广情况和运行 后果的过程。    （5）风险申诉是指将风险事件及处置、风险评价情况以一定标准进行申诉 的过程。    （六）基金管理东谈主的里面附近轨制    里面附近是指基金管理东谈主为留心和化解风险，保证经营运作顺应基金管理东谈主 发展研究，在充分斟酌表里部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、 实施附近标准与附近次序而形成的系统。    基金管理东谈主团结自身具体情况，建立了科学合理、附近严实、运行高效的内 部附近体系，并制定了科学完善的里面附近轨制。    （1）保证基金管理东谈主经营运作驯顺国度法律法例和行业监管功令，自愿形 成遵法经营、范例运作的经营念念想和经营理念。    （2）留心和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行 和受托资产的安全竣工，已毕持续、雄厚、健康发展。    （3）确保基金管理东谈主和基金财务过火他信息的着实、准确、实时、竣工。    （1）健全性原则。里面附近机制遮掩基金管理东谈主的各项业务、各个部门和 各级东谈主员，并渗入到决策、推广、监督、反馈等各个才能。    （2）灵验性原则。通过科学的里面附近技能和方法，建立合理的里面附近 标准，选藏里面附近的灵验推广。    （3）沉寂性原则。基金管理东谈主各机构、部门和岗亭职责保持相对沉寂，基 金资产、固有财产、其他资产的运作相互分离。 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金           更新招募说明书    （4）相互制约原则。基金管理东谈主里面部门和岗亭的确立权责分明、相互制 衡。    （5）成本效益原则。基金管理东谈主运用科学化的经营管理方法缩短运作成本， 提高经济效益，以合理的附近成本达到最好的里面附近后果。    基金管理东谈主的里面附近要求建立：不相容职务相分离的机制、完善的岗亭责 任制、范例的岗亭管理次序、竣工的信息贵寓保全系统、严格的授权附近、灵验 的风险留心系统和快速反应机制等。    基金管理东谈主驯顺国度研究法律法例，免除正当合规性原则、全面性原则、审 慎性原则和当令性原则，制订了系统完善的里面附近轨制。里面附近的内容包括 投资管理业务附近、信息暴露附近、信息时候系统附近、管帐系统附近以及里面 稽核附近等。    （1）投资管理业务附近    基金管理东谈主通过范例投资业务历程，分档次强化投资风险附近。公司根据投 资管理业务不同阶段的性质和特色，制定了完善的管理规章、操作历程和岗亭手 册，明确揭示不同行务可能存在的风险，分别采用不同次序进行附近。    针对投资研究业务，基金管理东谈主制定了《汇添富基金管理股份有限公司投资 研究部轨制》，对研究作事的业务历程、研究申诉质地评价，研究与投资的交流 渠谈等都作念了明确的章程；对于投资决策业务，基金管理东谈主制定了《汇添富基金 管理股份有限公司投资管理轨制》，保证投资决策严格驯顺法律法例的研究章程， 顺应基金合同所章程的要求，同期成立了汇添富投资风险评估与管理轨制以及投 资管理功绩评价体系；对于基金交易业务，基金管理东谈主将实行相聚交易与防火墙 轨制，建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统，完善干系的安全设施，交 易历程将严格按照“审核—推广—反馈—复核—归档”的标准进行，防护不耿介关 联交易损伤基金份额持有东谈主利益。    （2）信息暴露附近    基金管理东谈主通过完善信息暴露轨制，确保基金份额持有东谈主实时竣工地了解基 金信息。基金管理东谈主按照法律、法例和中国证监会研究章程，建立了《汇添富基 金管理股份有限公司公开召募证券投资基金信息暴露管理轨制》，指定了信息披 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金           更新招募说明书 露使命东谈主负责信息暴露作事，进行信息的组织、审核和发布，并将按时对信息披 露进行查验和评价，保证公开暴露的信息着实、准确、竣工。    （3）信息时候系统附近    基金管理东谈主建立了先进的信息时候系统和完善的信息时候管理轨制。基金管 理东谈主的信息时候系统由先进的计较机系统组成，通过了国度、金融行业软件工程 圭臬的认证，并有竣工的时候贵寓。基金管理东谈主制定了严格的信息时候岗亭使命 轨制、门禁轨制、表里网分离轨制等管理次序，对电子信息数据进行即时保存和 备份，重要数据实行他乡备份况兼长期保存，确保了系统可靠、雄厚、安全地运 行。在东谈主员附近方面，对信息时候东谈主员进行研究信息系统安全的统一培训和阅览； 信息时候东谈主员之间按时交替岗亭。    （4）管帐系统附近    基金管理东谈主通过建立严格的管帐系统附近次序，确督察帐核算正常运转。基 金管理东谈主根据《中华东谈主民共和国管帐法》、《证券投资基金管帐核算业务指引》、 《企业财务通则》等国度研究法律、法例制订了基金管帐轨制、公司财务轨制、 管帐作事操作历程和管帐岗亭劳入手册。通过事前留心、事中查验、过后监督的 方式发现、割断、阻绝基金管帐核算中存在的各式风险。具体次序包括：领受了 咫尺起点进的基金核算软件；基金管帐严格推广复核轨制；基金管帐核算领受基 金管理东谈主与基金托管东谈主双东谈主同步沉寂核算、相互查对的方式；逐日制作基金管帐 核算估值系统电子数据的备份，同期打印保存书面的记账笔据、各样管帐报表、 统计报表，并由专东谈主保存原始记账笔据等。    （5）里面稽核附近    基金管理东谈主通过制定稽核监察轨制，开展沉寂监督，确保里面附近的灵验性。 基金管理东谈主成立督察长，督察长不错列席基金管理东谈主召开的任何会议，调阅干系 档案，就里面附近轨制的推广情况独就地履行查验、评价、申诉、建议职能。督 察长按时和不按时向董事会申诉公司里面附近推广情况。公司为合规稽核部配备 充足及格的稽核监察东谈主员，监督各业务部门和东谈主员驯顺法律、法例和规章的研究 情况；查验各业务部门和东谈主员推广里面附近轨制、各项管理轨制和业务规章的情 况。    （1）基金管理东谈主承诺以上对于里面附近轨制的暴露着实、准确； 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金           更新招募说明书    （2）基金管理东谈主承诺根据阛阓变化和基金管理东谈主业务发展不停完善里面风 险附近轨制。 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金                   更新招募说明书                        四、基金托管东谈主    （一）基金托管情面况    称呼：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）    住所：北京市东城区开国门内大街 69 号    办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座    法定代表东谈主：谷澍    成立日历：2009 年 1 月 15 日    批准成立机关和批准成立文号：中国银监会银监复200913 号    基金托管阅历批文及文号：中国证监会证监基字199823 号    注册老本：34，998，303.4 万元东谈主民币    存续期间：持续经营    研究电话：010-66060069    传真：010-68121816    研究东谈主：任航    中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分，总行设在北 京。经国务院批准，中国农业银行全体改制为中国农业银行股份有限公司并于 部资产、欠债、业务、机构网点和职工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为 国内网点最多、业务放射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能都 全的大型国有贸易银行之一。在外洋，中国农业银行相同通过我方的致力于赢得了 高超的信誉，每年位居《资产》世界 500 强企业之列。算作一家城乡并举、联通 国际、功能都备的大型国有贸易银行，中国农业银行一贯袭取以客户为中心的经 营理念，宝石审慎稳健经营、可持续发展，安身县域和城市两大阛阓，实施相反 化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托遮掩寰宇的分支机构、高大 的电子化收罗和多元化的金融家具，戮力为广大客户提供优质的金融服务，与广 大客户共创价值、共同成长。    中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内贸易银行，经验丰富，服务 优质，功绩凸起，2004 年被英国《全球托管东谈主》评为中国“最好托管银行”。2007 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金                  更新招募说明书 年中国农业银行通过了好意思国 SAS70 里面附近审计，并获取无保寄望见的 SAS70 审 计申诉。自 2010 年起中国农业银行连气儿通过托管业务国际内控圭臬（ISAE3402） 认证，标明了沉寂公正第三方对中国农业银行托管服务运作历程的风险管理、内 部附近的健全灵验性的全面认同。中国农业银行着力加强才能开垦，品牌声誉进 一步擢升，在 2010 年首届“‘金牌喜悦’TOP10 受奖盛典”中收获凸起，获“最 佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最好资产托管 奖”。2012 年荣获第十届中国财经风浪榜“最好资产托管银行”称号；2013 年至 限使命公司授予的“优秀托管机构奖”称号；2015 年、2016 年荣获中国银行业 协会授予的“待业金业务最好发展奖”称号；2018 年荣获中国基金报授予的公 募基金 20 年“最好基金托管银行”奖；2019 年荣获证券时报授予的“2019 年度 资产托管银行天玑奖”称号；2020 年被好意思国《环球金融》评为中国“最好托管 银行”；2021 年荣获寰宇银行间同行拆借中心初次成立的“银行间本币阛阓优秀 托管行”奖；2022 年在巨擘杂志《财资》年度评比中初次荣获“中国最好保障 托管银行”。    中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月事中国证监会和中国东谈主民 银行批准成立，2004 年改名为中国农业银行托管业务部。咫尺内设风险合规部/ 概述管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、系统与 信息管理部、营运管理部、营运一部、营运二部，领有先进的安全留心设施和基 金托管业务系统。    中国农业银行托管业务部现存职工 302 名，其中具有高档职称的群众 60 名， 服务团队成员专科水平高、业务修养好、服务才能强，高档管理层均有 20 年以 上金融从业经验和高档时候职称，耀眼国表里证券阛阓的运作。    截止到 2024 年 9 月 30 日，中国农业银行托管的阻塞式证券投资基金和灵通 式证券投资基金共 898 只。    （二）、基金托管东谈主的里面风险附近轨制说明 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金            更新招募说明书    严格驯顺国度研究托管业务的法律法例、行业监管规章和行内研究管理规 定，遵法经营、范例运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安 全竣工，确保研究信息的着实、准确、竣工、实时，保护基金份额持有东谈主的正当 权益。    风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与里面附近作事，对托管 业务风险管理和里面附近作事进行监督和评价。托管业务部专门确立了风险管理 处，配备了专职内控监督东谈主员负责托管业务的内控监管作事，沉寂利用监督稽核 权力。    具备系统、完善的轨制附近体系，建立了管理轨制、附近轨制、岗亭职责、 业务操作历程，不错保证托管业务的范例操作仁爱利进行；业务东谈主员具备从业资 格；业务管理实行严格的复核、审核、查验轨制，授权作事实行相聚附近，业务 印记按规程督察、存放、使用，账户贵寓严格督察，制约机制严格灵验；业务操 作区专门确立，阻塞管理，实施音像监控；业务信息由专职信息暴露东谈主负责，防 止泄密；业求已毕自动化操作，防护东谈主为事故的发生，时候系统竣工、沉寂。    （三）、基金托管东谈主对基金管理东谈主运作基金进行监督的方法和标准    基金托管东谈主通过参数确立将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管公约 章程的投资比例和装束投资品种输入监控系统，逐日登录监控系统监督基金管理 东谈主的投资运作，并通过基金资金账户、基金管理东谈主的投资指示等监督基金管理东谈主 的其他步履。    当基金出现特殊交易步履时，基金托管东谈主应当针对不愁然况进行以下方式的 处理： 方式对基金管理东谈主进行教唆； 为，书面教唆研究基金管理东谈主并报中国证监会。 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金                    更新招募说明书                            五、干系服务机构    （一）基金份额销售机构    （1）汇添富基金管理股份有限公司直销中心    住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室    办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国际广场 A 座 7 楼    法定代表东谈主：李文    电话：（021）28932893    传真：（021）50199035 或（021）50199036    研究东谈主：陈卓膺    客户服务电话：400-888-9918（免资料话费）    网址：www.99fund.com    邮箱：guitai@htffund.com    （2）汇添富基金管理股份有限公司线上直销系统    本基金的代销机构请详见基金管理东谈主官网公示的销售机构信息表。基金管理 东谈主可根据研究法律法例的要求，采用其他顺应要求的机构代理销售基金，并在基 金管理东谈主网站公示。    （二）注册登记机构    称呼：汇添富基金管理股份有限公司    住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室    办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国际广场 A 座 7 楼    法定代表东谈主：李文    电话：（021）28932888    传真：（021）28932876    研究东谈主 ：马树超    （三）讼师事务所和承办讼师    称呼：上海市通力讼师事务所    住所：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金                 更新招募说明书    负责东谈主：韩炯    电话：（021）31358666    传真：（021）31358600    承办讼师：早晨、陈颖华    研究东谈主：陈颖华    （四）管帐师事务所和承办注册管帐师    称呼：安永华明管帐师事务所（特殊开阔合伙）    住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层    办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层    推广事务合伙东谈主：毛鞍宁    电话：010-58153000    传真：010-85188298    业务研究东谈主：许培菁    承办管帐师：许培菁、韩云 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金                            更新招募说明书                       六、基金份额的分类    （一）基金份额分类      本基金根据投资者认购、申购本基金的金额，对投资者持有的基金份额按照 不同的费率计提销售服务用度，因此形成不同的基金份额类别。本基金将设 A 类 和 B 类两类基金份额，两类基金份额单独确立基金代码，并分别计较基金份额 净值，计较公式分别为计较日各样别基金资产净值除以计较日发售在外的该类别 基金份额总额。      自 2019 年 11 月 29 日本基金发布了《对于汇添富喜悦 14 天债券型证券投资 基金取消自动升左迁业务，并治疗估值方法、收益分拨模式和投资组合限定等的 公告》，并于 2019 年 12 月 27 日起取消了本基金 A 类基金份额和 B 类基金份额 之间的升左迁业务，即单个基金账户保留的汇添富喜悦 14 天债券 A 达到或者超 过 500 万份时，本基金的注册登记机构不再将其在该基金账户持有的 A 类基金 份额全部升级为 B 类基金份额；单个基金账户保留的基金份额低于 500 万份时， 本基金的注册登记机构不再自动将其在该基金账户的 B 类基金份额全部左迁为 A 类基金份额。    （二）基金份额类别的限定    份额类别               A 类基金份额        B 类基金份额 初次申购最低金额              1，000 元         5，000，000 元                   （直销柜台为 5 万元）    （但已持有本基金 B 类份                                   额的投资者不错适用首                                   次申购单笔最低名额东谈主                                   民币 1，000 元） 追加申购最低金额              1，000 元        1，000 元 单笔赎回 最低份额             1份             1份 基金账 户最 低基 金份 额        1份             1份 余额 销售服务费 （年费率）           0.3%           0.01% 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金            更新招募说明书    投资者可自行采用申购的基金份额类别，不同基金份额类别之间不得相互转 换。投资者在提交申购等交易请求时，应正确填写基金份额的代码（A 类、B 类 基金份额的基金代码不同），不然，因差错填写基金代码所酿成的申购等交易申 请无效的后果由投资者自行承担。    （三）基金份额分类及功令的治疗 分类进行治疗并公告。 购各样基金份额的最低金额限定及功令。基金管理东谈主在起首治疗前应当依照《信 息暴露办法》的研究章程在指定媒介上公告。 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金                  更新招募说明书                       七、基金的召募    本基金由基金管理东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信 息暴露办法》等研究法律法例以及基金合同的章程，经 2012 年 6 月 19 日中国证 监会证监许可【2012】842 号文献核准召募。    （一）基金的类型及存续期间    契约型灵通式    （1）每个运作期到期日前，基金份额持有东谈主弗成建议赎回请求    对于每份基金份额，第一个运作期指基金合同收效日（对认购份额而言，下 同）或基金份额申购阐发日（对申购份额而言，下同）起（即第一个运作肇端日）， 至基金合同收效日或基金份额申购请求日次二周的对日（即第一个运作期到期 日。如该对应日为非作事日，则顺延到下一作事日）止。第二个运作期指第一个 运作期到期日的次一作事日起，至基金合同收效日或基金份额申购请求日次四周 的对日（如该日为非作事日，则顺延至下一作事日）止。依此类推。    每个运作期到期日前，基金份额持有东谈主弗成建议赎回请求。    例 1：（对日为作事日，运作期到期日无需顺延）如基金合同收效日为 2012 年 7 月 10 日（周二），则认购份额第一个运作期到期日为 7 月 24 日（周二）。    例 2：（对日为非作事日，运作期到期日需顺延至下一作事日）如基金份额 申购请求日为 2012 年 9 月 21 日（周五），则申购份额第一个运作期到期日顺延 至 10 月 8 日。    （2）每个运作期到期日，基金份额持有东谈主可建议赎回申    每个运作期到期日，基金份额持有东谈主可建议赎回请求。如果基金份额持有东谈主 在当期运作期到期日未请求赎回，则自该运作期到期日下一作事日起该基金份额 参加下一个运作期。    基金份额持有东谈主在运作期到期日请求赎回的，基金管理东谈主按照“九、基金份 额的申购、赎回”的约定为基金份额持有东谈主办理赎回。    （二）召募方式 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金                  更新招募说明书    基金召募期内，本基金通过基金销售网点（包括基金管理东谈主的直销中心及代 销机构的代销网点，具体名单见基金份额发售公告）公开发售。    （三）召募期限    自基金份额发售之日起，最长不得跳动 3 个月，具体发售时辰见基金份额发 售公告。    （四）召募对象    顺应法律法例章程的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者和合 格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投 资东谈主。    （五）召募场合    本基金将通过基金管理东谈主的直销中心及基金代销机构的代销网点公开发售。    投资者还不错登录基金管理东谈主网站（www.99fund.com）办理开户、认购等 业务，网上交易通畅历程、业务功令请登录基金管理东谈主网站查询。    召募期间，基金管理东谈主可根据情况变更或增减基金代销机构，并赐与公告。    具体销售城市（或网点）名单和研究方式，请参见本基金的基金份额发售公 告以及当地基金代销机构以各式方法发布的公告。    （六）召募场所    本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份， 基金召募金额不少于 2 亿元东谈主民币，况兼基金份额持有东谈主的东谈主数不少于 200 东谈主的 条件下，基金管理东谈主依据法律法例的章程不错决定罢手基金发售。    （七）基金份额的认购    除法律、行政法例或中国证监会研究章程另有章程外，任何与基金份额发售 研究确当事东谈主不得预留和提前发售基金份额。    本基金基金份额运转面值为东谈主民币 1.00 元，按运转面值发售。    本基金不收取认购用度。    认购份额的计较方法如下：    认购份额 = （认购金额+认购金额利息） / 基金份额运转面值 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金                   更新招募说明书    上述认购份额以四舍五入的方法保留少许点后 2 位，由此短处产生的损失 由基金资产承担，产生的收益归基金资产整个。    例一：假设某投资者投资 10，000 元认购本基金，认购金额在召募期产生的 利息为 3 元。则其可得到的认购份额计较如下：    认购份额＝（10，000 + 3）/1.00＝10，003 份    即投资者投资 10，000 元认购本基金，可得到 10，003 份基金份额（含利息折 份额部分）    （1）认购时辰安排    投资者认购本基金份额的具体业务办理时辰由基金管理东谈主和基金代销机构 细则，请参见本基金的基金份额发售公告。    （2）投资者认购本基金份额应提交的文献和办理的手续    投资者认购本基金份额应提交的文献和办理的手续详见本基金的基金份额 发售公告。    （3）基金份额的认购领受金额认购方式    投资者认购本基金采用全额缴款认购的方式。投资者在召募期内可屡次认 购，认购期间单个投资者的累计认购界限莫得限定。投资者的认购请求一接管理 不得毁灭。    （4）认购的阐发    当日（T 日）在章程时辰内提交的请求，投资者经常应在 T+2 日到网点查询 认购请求的受理结果，并可在召募截止日后 4 个作事日内不错到网点打印交易确 认书。    （5）认购金额的限定    在基金召募期内，投资者可屡次认购基金份额，每笔认购的最低金额为东谈主民 币 1000 元（含认购费），直销中心初次认购的最低金额为东谈主民币 50000 元（含 认购费）。跳动最低认购金额的部分不设金额级差。召募期间不确立投资者单个 账户最高认购金额限定。各代销机构对本基金最低认购金额及交易级差有其他规 定的，以各代销机构的业务章程为准。 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金                              更新招募说明书    灵验认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东谈主 整个，其中利息转份额以登记机构的记录为准。    （八）召募资金的管理    基金管理东谈主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募步履结 束前，任何东谈主不得动用。    （九）基金召募情况    本基金召募期为 2012 年 6 月 29 日至 2012 年 7 月 6 日。管理帐师事务所验 资 ， 按 照 每 份 基 金 份 额 面 值 东谈主 民 币 1.00 元 计 算 ， 基 金 募 集 期 共 募 集 购户数为 29，042 户。其中汇添富基金管理股份有限公司的基金从业东谈主员认购份 额为 10，003.20 份（含召募期利息结转的份额），占比例为 0.0001%。 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金               更新招募说明书                       八、基金合同的收效    （一）基金备案的条件    本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份， 基金召募金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条件下，基 金召募期届满或基金管理东谈主依据法律法例及招募说明书决定罢手基金发售，基金 管理东谈主应当在 10 日内遴聘法定验资机构验资，自收到验资申诉之日起 10 日内， 向中国证监会办理基金备案手续。    基金召募达到基金备案条件的，自基金管理东谈主办理结束基金备案手续并取得 中国证监会书面阐发之日起，《基金合同》收效；不然《基金合同》不收效。基 金管理东谈主在收到中国证监会阐发文献的次日对《基金合同》收效事宜赐与公告。 基金管理东谈主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募步履扫尾 前，任何东谈主不得动用。    （二）基金合同弗成收效时召募资金的处理方式    如果召募期限届满，未得志合同收效条件，基金管理东谈主应当承担下列使命： 期进款利息。 基金管理东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。    （三）基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产界限    《基金合同》收效后，基金份额持有东谈主数目不悦200东谈主或者基金资产净值低 于5000万元的，基金管理东谈主应当实时申诉中国证监会；连气儿20个作事日出现前述 情形的，基金管理东谈主应当向中国证监会说明原因并报送管理决策；在基金管理东谈主 履行监管申诉和信息暴露标准后，本基金份额将自动谐和为汇添富货币阛阓基金 份额，本基金合同断绝。上述基金谐和和基金合同断绝事项毋庸经基金份额持有 东谈主大会决议。    法律法例另有章程时，从其章程。 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金                    更新招募说明书                  九、基金份额的申购、赎回    （一）申购与赎回的场合    本基金的申购与赎回将通过基金管理东谈主的直销中心及代销机构的代销网点 进行。具体的销售网点将由基金管理东谈主在招募说明书或其他公告中列明。基金管 理东谈主可根据情况变更或增减代销机构，并在基金管理东谈主网站公示。投资者不错在 销售机构办理基金销售业务的营业场合或按销售机构提供的其他方式办理基金 的申购与赎回。    （二）申购与赎回办理的灵通日实时辰    基金管理东谈主在灵通日办理基金份额的申购，在每个运作期的到期日办理基金 份额的赎回。具体办理时辰为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的 交易时辰。但基金管理东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或本基金合同的章程 公告暂停申购、赎回时除外。    基金合同收效后，若出现新的证券交易阛阓、证券交易所交易时辰变更或其 他特殊情况，基金管理东谈主将视情况对前述灵通日及灵通时辰进行相应的治疗，但 应在实施日前依照《信息暴露办法》的研究章程在指定媒介上公告。    基金管理东谈主自基金合同收效之日起不跳动 1 个月起首办理申购，具体业务办 理时辰在申购起首公告中章程。    基金份额每个运作期到期日，基金份额持有东谈主可就该基金份额建议赎回申 请。基金管理东谈主自本基金合同收效之日次二周的对日起起首办理赎回，具体业务 办理时辰在赎回起首公告中章程。    在细则申购起首与赎回起首时辰后，由基金管理东谈主在申购、赎回灵通日日前 依照《信息暴露办法》的研究章程在指定媒介上公告申购与赎回的起首时辰。    基金管理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、 赎回。基金投资者在基金合同约定之外的日历和时辰建议申购、赎回或谐和请求 且注册登记机构阐发接受的，该申购、赎回或谐和请求视为下一灵通日建议的有 效申购、赎回或谐和请求。   本基金自 2012 年 7 月 12 日起首办理日常申购、赎回业务。 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金              更新招募说明书    （三）申购与赎回的原则     “未知价”原则，即本基金的申购、赎回的价钱以请求当日收市后计较的 基金份额净值为基准进行计较； 最迟应在新的原则实施前依照研究章程在指定媒介上赐与公告。    （四）申购与赎回的标准    基金投资者必须根据销售机构章程的标准，在灵通日的具体业务办理时辰内 建议申购或赎回的请求。    基金投资者在提交申购请求时须按销售机构章程的方式备足申购资金，基金 投资者在提交赎回请求时须持有富饶的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回 请求无效而不予成交。    T 日章程时辰受理的请求，正常情况下，注册登记机构在 T+1 日内（包括 该日）为投资者对该交易的灵验性进行阐发，基金投资者可在 T+2 日后（包括 该日）到销售网点柜台或以销售机构章程的其他方式查询请求的阐发情况。    销售机构对申购、赎回请求的受理并不代表该请求一定奏凯，而仅代表销售 机构如实接收到申购、赎回请求。申购、赎回的阐发以注册登记机构的阐发结果 为准。    申购领受全额缴款方式，若申购资金在章程时辰内未全额到账则申购不成 功。若申购不奏凯或无效，基金管理东谈主或基金管理东谈主指定的代销机构将基金投资 者已缴付的申购款项本金退还给投资者。    基金投资者赎回请求奏凯后，基金管理东谈主将通过注册登记机构过火干系销售 机构在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。在发生无数赎回时，款项的支付 办法参照本基金合同研究条件处理。    （五）申购与赎回的数额限定 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金                  更新招募说明书    投资者通过代销机构网点申购本基金 A 类基金份额单笔最低金额为东谈主民币 1 元；通过基金管理东谈主直销中心初次申购本基金 A 类基金份额的最低金额为东谈主民 币 50000 元，追加申购 A 类基金份额的最低金额为 1000 元；通过基金管理东谈干线 上直销系统申购本基金 A 类基金份额单笔最低金额为东谈主民币 1 元。投资者通过 基金管理东谈主直销中心初次申购本基金 B 类基金份额的最低金额为东谈主民币 500 万 元（但已持有本基金 B 类份额的投资者不错适用初次申购单笔最低名额东谈主民币 构网点申购本基金 B 类基金份额单笔最低金额为东谈主民币 1 元；通过基金管理东谈主 线上直销系统申购本基金 B 类基金份额单笔最低金额为东谈主民币 1 元。各代销机 构对本基金最低申购金额及交易级差有其他章程的，以各代销机构的业务章程为 准。 上限限定。法律法例、中国证监会另有章程的除外。 额持有东谈主在销售机构保留的基金份额不及 0.1 份的，注册登记系统将全部剩余份 额自动赎回。 制。当接受申购请求对存量基金份额持有东谈主利益组成潜在要紧不利影响时，基金 管理东谈主应当采用设定单个投资者申购金额上限、基金界限上限或基金单日净申购 比例上限，以及拒却大额申购、暂停基金申购等次序，切实保护存量基金份额持 有东谈主的正当权益。基金管理东谈主进行前述治疗前应当依照《信息暴露办法》的研究 章程在指定媒介上公告。    （六）申购用度和赎回用度 和赎回用度。 率或收费方式。如发生变更，基金管理东谈主应在治疗实施前依照《信息暴露办法》 的研究章程在指定媒介上公告。    （七）申购份额与赎回金额的计较 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金                          更新招募说明书    本基金各样基金份额净值的计较，保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四 舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。在起首办理基金份额申购或赎 回前，基金管理东谈主应当至少每周公告一次各样基金份额的基金份额净值。在起首 办理基金份额申购或赎回后，基金管理东谈主应当在不晚于每个灵通日的次日，通过 指定网站、销售机构网站或者营业网点暴露作事日的各样基金份额的基金份额净 值和基金份额累计净值。遇特殊情况，经中国证监会同意，不错稳当延长计较或 公告。    申购份额=申购金额/申购当日某一类基金份额的基金份额净值    申购份额的计较保留少许点后两位，少许点后两位以后的部分舍去，由此产 生的短处计入基金财产。    例 1：某投资者于 2012 年 7 月 12 日（周四）请求购买 5 万元 A 类基金份额， 假设申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0520 元，则可得到的申购份 额为：    申购份额=50000/1.0520=47，528.52 份    即，某投资者投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基 金份额的基金份额净值为 1.0520 元，则可得到 47528.52 份 A 类基金份额。    领受“份额赎回”方式，金额以 T 日某一类基金份额的基金份额净值为基准进 行计较。    赎回金额＝赎回份额×T 日该类基金份额的基金份额净值    例 2：某投资者在 2012 年 7 月 12 日（周四）投资 5 万元申购本基金 A 类基 金份额，假设申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0520 元，则可得到 年 7 月 26 日（周四），若投资者于 2012 年 7 月 26 日建议赎回请求，请求赎回    投资者未赎回的基金份额自 2012 年 7 月 27 日起参加第二个运作期，第二个 运作期到期日为 2012 年 8 月 9 日（申购请求日，即 7 月 12 日次四周的对日）， 若投资者于 2012 年 8 月 9 日建议赎回请求，将其剩余的 46，528.52 份 A 类基金 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金                      更新招募说明书 份额全部赎回，假设 2012 年 8 月 9 日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0556 元， 则赎回金额为 46，528.52×1.0556=49，115.51 元。    赎回金额计较结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。    （八）申购与赎回的注册登记 为投资者增多权益并办理注册登记手续，投资者在当期运作期到期日方可就该基 金份额建议赎回请求。 为投资者扣除权益并办理相应的注册登记手续。 治疗，并最迟于起首实施日前按照《信息暴露办法》的章程在指定媒介上公告。    （九）拒却或暂停申购的情形    发生下列情况时，基金管理东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购请求： 产净值； 投资东谈主的申购请求；当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的 活跃阛阓价钱且领受估值时候仍导致公允价值存在要紧不细则性时，经与基金托 管东谈主协商阐发后，基金管理东谈主应当暂停接受投资东谈主的申购请求； 东谈主员维持等不充分； 能对基金功绩产生负面影响，从而损伤现存基金份额持有东谈主利益的情形； 东谈主利益时； 份额的比例达到或者跳动 50%，或者变相回避 50%相聚度的情形时； 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金              更新招募说明书 资者单日或单笔申购金额上限的；    发生上述第 1、2、3、4、5、9 项暂停申购情形且基金管理东谈主决定暂停或拒 绝基金投资者的申购请求时，基金管理东谈主应当根据研究章程在指定媒介上刊登暂 停申购公告。如果投资东谈主的申购请求被全部或部分拒却的，被拒却的申购款项将 退还给投资东谈主。在暂停申购的情况甩掉时，基金管理东谈主应实时复原申购业务的办 理。    （十）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形    发生下列情形时，基金管理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回请求或减速支付赎回 款项： 基金资产净值。 艰涩。 投资东谈主的赎回请求或减速支付赎回款项；当前一估值日基金资产净值 50%以上的 资产出现无可参考的活跃阛阓价钱且领受估值时候仍导致公允价值存在要紧不 细则性时，经与基金托管东谈主协商阐发后，基金管理东谈主应当暂停接受投资东谈主的赎回 请求或减速支付赎回款项。    发生上述情形且基金管理东谈主决定拒却接受或暂停接受基金份额持有东谈主的赎 回请求或者减速支付赎回款项时，基金管理东谈主应在当日向中国证监会申诉，已确 认的赎回请求，基金管理东谈主应按时足额支付；如暂时弗成足额支付，可支付部分 按单个账户请求量占请求总量的比例分拨给赎回请求东谈主，未支付部分可宽限支 付，并在后续灵通日赐与支付，若出现上述第 3 项所述情形，按基金合同的干系 条件处理。投资者在请求赎回时可预先采用将当日可能未获受理部分赐与毁灭。 在暂停赎回的情况甩掉时，基金管理东谈主应实时复原赎回业务的办理并公告。    （十一）无数赎回的认定及处理方式 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金             更新招募说明书    若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回请求（赎回请求份额总额加上基金 谐和中转出请求份额总额后扣除申购请求份额总额及基金谐和中转入请求份额 总额后的余额）跳动前一日的基金总份额的 10%，即以为是发生了无数赎回。    当基金出现无数赎回时，基金管理东谈主不错根据基金那时的资产组合现象决定 全额赎回或部分顺延赎回。    （1）全额赎回：当基金管理东谈主以为有才能支付基金投资者的赎回请求时， 按正常赎回标准推广。    （2）部分顺延赎回：当基金管理东谈主以为支付基金投资者的赎回请求有艰涩 或以为支付投资者的赎回请求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较 大波动时，基金管理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的 10％的 前提下，对其余赎回请求宽限办理。对于当日的赎回请求，应当按单个账户赎回 请求量占赎回请求总量的比例，细则当日受理的赎回份额；基金投资者未能赎回 部分，投资者在提交赎回请求时不错采用宽限赎回或取消赎回。采用宽限赎回的， 将自动转入下一个灵通日陆续赎回，直到全部赎回为止；采用取消赎回的，当日 未获赎回的部分请求将被毁灭。宽限的赎回请求与下一灵通日赎回请求一并处 理，无优先权并以下一灵通日的该类基金份额净值为基础计较赎回金额。如基金 投资者在提交赎回请求时未作明确采用，投资者未能赎回部分作自动宽限赎回处 理。    （3）如果发生无数赎回，且单个灵通日内单个基金份额持有东谈主请求赎回的 基金份额占前一灵通日基金总份额的比例跳动 30%时，本基金管理东谈主不错对该单 个基金份额持有东谈主跳动 30%比例的赎回请求实施宽限办理赎回请求。    对该单个基金份额持有东谈主不跳动 30%比例的赎回请求，与当日其他赎回请求 沿途，按上述（1）、          （2）方式处理。如下一灵通日，该单一基金份额持有东谈主剩余 未赎回部分仍旧超出前一灵通日基金总份额的 30%时，陆续按前述功令处理，直 至该单一基金份额持有东谈主单个灵通日内请求赎回的基金份额占前一灵通日基金 总份额的比例低于 30%。    基金管理东谈主在履行稳当标准后，有权根据那时阛阓环境治疗前述比例及处理 功令，并在指定媒介上进行公告。 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金                    更新招募说明书    当发生无数赎回并顺延赎回时，基金管理东谈主应当通过邮寄、传真或者招募说 明书章程的其他方式在 3 个作事日内文书基金份额持有东谈主，说明研究处理方法， 并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。    连气儿 2 日以上（含本数）发生无数赎回，如基金管理东谈主以为有必要，可暂停 接受基金的赎回请求；照旧接受的赎回请求不错减速支付赎回款项，但不得跳动    （十二）暂停申购或赎回的公告和再行灵通申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 指定媒介上刊登基金再行灵通申购或赎回公告，并公布最近 1 个作事日的各样基 金份额的基金份额净值。 或赎回时，基金管理东谈主应依照《信息暴露管理办法》的研究章程，在指定媒介上 刊登基金再行灵通申购或赎回公告，并公告最近 1 个作事日的各样基金份额的基 金份额净值。 据《信息暴露办法》在指定媒介刊登公告。暂停扫尾，基金再行灵通申购或赎回 时，基金管理东谈主应依照《信息暴露管理办法》的研究章程，在指定媒介上刊登基 金再行灵通申购或赎回公告，并公告最近 1 个作事日的各样基金份额的基金份额 净值。    （十三）基金谐和    基金管理东谈主不错根据干系法律法例以及本基金合同的章程决定开办本基金 与基金管理东谈主管理的其他基金之间的谐和业务，基金谐和不错收取一定的谐和 费，干系功令由基金管理东谈主届时根据干系法律法例及本基金合同的章程制定并公 告，并提前奉告基金托管东谈主与干系机构。    本基金 B 类份额于 2022 年 2 月 14 日灵通谐和业务。    （十四）基金的非交易过户    指基金注册登记机构受理继承、捐赠、司法强制推广和经注册登记机构认同 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金              更新招募说明书 的其它情况而产生的非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须 是照章不错持有本基金基金份额投资者。    继承是指基金份额持有东谈主圆寂，其持有的基金份额由其正当的继承东谈主继承； 捐赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社 会团体；司法强制推广是指司法机构依据收效司法文书将基金份额持有东谈主办有的 基金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金注册登记机构要求提供的干系贵寓，对于顺应条件的非交易过户请求自请求受 理日起 2 个月内办理，并按基金注册登记机构章程的圭臬收费。    （十五）基金的转托管    基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照章程的圭臬收取转托管费。    如果出现基金管理东谈主、注册登记机构、办理转托管的销售机构因时候系统性 能限定或其它合理原因，不错暂停该业务或者拒却基金份额持有东谈主的转托管申 请。    （十六）按时定额投资研究    基金管理东谈主不错为投资东谈主办理按时定额投资研究，具体功令由基金管理东谈主另 行章程。投资东谈主在办理按时定额投资研究时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金管理东谈主在干系公告或更新的招募说明书中所章程的按时定 额投资研究最低申购金额。    （十七）其他情形    基金账户和基金份额冻结、解冻的业务，由注册登记机构办理。    基金注册登记机构只受理国度研究机关照章要求的基金账户或基金份额的 冻结与解冻以及注册登记机构认同的其他情况的基金账户或基金份额的冻结与 解冻。基金账户或基金份额被冻结的，被冻结基金份额所产生的权益一并冻结， 法律法例、中国证监会或法院判决、裁定另有章程的除外。    当基金份额处于冻结状态时，基金注册登记机构或其他干系机构应拒却该部 分基金份额的赎回请求、转出请求、非交易过户以及基金的转托管。    （十八）基金上市交易    在改日系统条件允许的情况下，基金管理东谈主不错根据干系证券交易所上市交 易功令安排本基金上市交易事宜。具体上市交易安排由基金管理东谈主届时提前发布 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金           更新招募说明书 公告，并奉告基金托管东谈主与干系机构。    （十九）基金预约赎回    在销售机构系统允许的情况下，基金份额持有东谈主不错在运作期到期日前拿起 赎回请求，办理预约赎回手续，具体预约赎回安排请盘考干系销售机构。    （二十）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回    本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋 机制”章节的章程或干系公告。 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金             更新招募说明书                       十、基金的投资    （一）投资场所    本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，致力于追求统统收益，为 基金份额持有东谈主谋求资产的雄厚升值。    （二）投资范围    本基金投资于法律法例允许的金融器具包括：现款、文书进款、一年以内（含 一年）的银行按时进款和大额存单、剩余期限（或回售期限）在 397 天以内（含 证券、期限在一年以内（含一年）的中央银行单据、短期融资券，及法律法例或 中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融器具。    如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行稳当 标准后，不错将其纳入投资范围。    本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。    （三）投资策略    本基金将领受积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩余期限附近在 下，提高基金收益。    本基金采用“从上至下”的债券分析方法，细则债券组合，并管理组合风险。    当先通过全面分析宏不雅经济运行情况和金融阛阓资金供求，判断宏不雅经济与 流动性现象过火变化趋势，进而对财政政策、货币政策等宏不雅经济政策取向进行 研判，从而判断金融阛阓利率水平变动趋势。在此基础上，团结期限利差与凸度 的概述分析，细则投资组合的久期配置，制定出具体的投资策略。    具体而言，本基金将当先领受“从上至下”的研究方法，概述研究主要经济 变量场所、分析宏不雅经济情况，建立经济远景的情景模拟，进而判断财政政策、 货币政策等宏不雅经济政策取向。同期，本基金还将分析金融阛阓资金供求现象变 化趋势，对影响资金面的因素进行详备分析与预判，建立资金面的场景模拟。    在宏不雅分析与流动性分析的基础上，团结历史与经验数据，细则当前资金的 时辰价值、通货扩张补偿、流动性溢价等要素，得到当前宏不雅与流动性条件下的 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金             更新招募说明书 平衡收益率弧线。区分当前利率债收益率弧线期限利差、曲率与券间利差所靠近 的历史分位，然后通过阛阓收益率弧线与平衡收益率弧线的对比，判断收益率曲 线参数变动的进度和概率，细则组合的平均剩余期限，并据此动态治疗投资组合。    本基金依靠里面信用评级系统追踪研究发借主体的经营现象、财务场所等情 况，对其信用风险进行评估，以此算作个券采用的基本依据。为了准确评估发债 主体的信用风险，咱们想象了定性和定量相团结的里面信用评级体系。里面信用 评级体系免除从“行业风险”－“公司风险”（公司配景＋公司行业地位＋企业 盈利模式＋公司治理结构和信息暴露现象＋企业财务现象）－“外部维持”（外 部流动性维持才能＋债券担保增信）－“得到评分”的评级过程。其中，定量分 析主如果指对企业财务数据的定量分析，定量分析主要包括四个方面：盈利才能 分析、偿债才能分析、现款流获取才能分析、营运才能分析。定性分析包括整个 非定量信息的分析和研究，它是对定量分析的重要补充，约略灵验提高定量分析 的准确性。    本基金里面的信用评级体系定位为即期评级，侧重于评级的准确性。因此， 通过全面的信用分析，咱们约略积极主动的挖掘到风险收益匹配、致使存在逾额 收益的投资品种，为信用家具的实时交易提供参考。本基金还会对宏不雅经济、行 业、公司自身信用现象的变化和趋势进行追踪，并快速作念出反应，实时灵验地持 住信用利差变化带来的阛阓交易契机。    除了追踪债券自身的信用变化之外，本基金还会按时研究各评级、各期限信 用利差的变化趋势，分析它们的相对投资价值，细则各样债券的投资比例和期限 采用。    本基金以为开阔债券的估值，主要基于收益率弧线的拟合。在正确拟合收益 率弧线的基础上，实时发现偏离阛阓收益率的债券，并找出因投资者偏好、供求、 流动性、信用利差等导致债券价钱偏离的原因；同期，基于收益率弧线判断出定 价偏高或偏低的期限段，从而领导相对价值投资，采用出估值较低的债券品种。    对于含回售条件的债券，本基金将仅买入距回售日不跳动 397 天以内的债 券，并在回售日前进行回售或者卖出。 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金           更新招募说明书    本基金将密切追踪国内各式繁衍家具的动向，一朝有新的家具推出阛阓，在 履行稳当标准后，将在届时相应法律法例的框架内，制订顺应本基金投资场所的 投资策略，同期团结对繁衍器具的研究，在充分斟酌繁衍家具风险和收益特征的 前提下，严慎进行投资。本基金将按照干系法律法例通过利用其他繁衍金融器具 进行套利、避险交易，附近基金组合风险，并通过天真运用趋势投资策略获取收 益。    （四）投资决策依据、机制和标准    （1）国度研究法律、法例和基金合同的研究章程；    （2）国表里宏不雅经济时局及对中国债券阛阓的影响；    （3）企业信用评级；    （4）国度货币政策及债券阛阓政策；    （5）贸易银行的信贷扩张。    本基金实行投资决策团队制，强调团队配合，充分阐述集体聪惠。本基金管 理东谈主将投资和研究职能整合，成立了投资研究部，策略分析师、固定收益分析师、 数目分析师和基金司理，充分阐述主不雅能动性，渗入到投资研究的环节才能，群 策群力，为基金份额持有东谈主谋取中长期雄厚的较高投资申诉。    本基金具体的投资决策机制与历程为：    （1）宏不雅分析师根据宏不雅经济时局、物价时局、货币政策等判断阛阓利率 的走向，提交策略申诉。    （2）债券策略分析师提交对于债券阛阓基本面、债券阛阓供求、收益率曲 线预计的分析申诉。    （3）信用分析师负责信用风险的评估、信用利差的分析及信用评级的治疗。    （4）数目分析师对繁衍家具和翻新家具进行分析。    （5）在分析研究申诉的基础上，基金司理建议月度投资研究并提交投资决 策委员会审议。    （6）投资决策委员会审议基金司理提交的投资研究。    （7）如审议通过，基金司理在斟酌资产配置的情况下，挑选合适的债券品 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金              更新招募说明书 种，天真采用各式策略，构建投资组合。    （8）相聚交易室推广交易指示。    （五）投资限定    （1）股票；    （2）可谐和债券；    （3）剩余期限（或回售期限）跳动 397 天的债券；    （4）信用品级在 AAA 级以下的企业债券；    （5）以按时进款利率为基准利率的浮动利率债券，但阛阓条件发生变化后 另有章程的，从其章程；    （6）非在寰宇银行间债券交易阛阓或证券交易所交易的资产维持证券；    （7）中国证监会装束投资的其他金融器具。    法律法例或监管部门取消上述限定后，本基金不受上述章程的限定。    基金的投资组合应免除以下限定：    （1）本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得跳动 134 天；    （2）投资于归并公司刊行的短期企业债券及短期融资券的比例，算计不得 跳动基金资产净值的 10%；    （3）本基金管理东谈主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不跳动该证 券的 10％；    （4）本基金参加寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得跳动基 金资产净值的 40%；    （5）进款银行仅限于有基金托管阅历、基金代销阅历以及及格境外机构投 资者托管东谈主阅历的贸易银行。存放在具有基金托管阅历的归并贸易银行的进款， 不得跳动基金资产净值的 30%；存放在不具有基金托管阅历的归并贸易银行的存 款，不得跳动基金资产净值的 5%；    （6）本基金投资于归并原始权益东谈主的各样资产维持证券的比例，不得跳动 基金资产净值的 10％；本基金持有的全部资产维持证券，其市值不得跳动基金 资产净值的 20％；本基金管理东谈主管理的全部基金投资于归并原始权益东谈主的各样 资产维持证券，不得跳动其各样资产维持证券算计界限的 10％；本基金应投资 于信用级别评级为 AAA 以上（含 AAA）的资产维持证券。基金持有资产维持证 券期间，如果其信用品级下降、不再顺应投资圭臬，应在评级申诉发布之日起 3 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金                更新招募说明书 个月内赐与全部卖出；    （7）本基金投资的短期融资券的信用评级，应不低于以下圭臬： 用评级和追踪评级具备下列条件之一：    i）国内信用评级机构评定的 AAA 级或格外于 AAA 级的长期信用级别；    ii）国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别（举例， 若中国主权评级为 A-级，则低于中国主权评级一个级别的为 BBB+级）。 为准。 应在评级申诉发布之日起 20 个交易日内赐与全部减持。    （8）本基金主动投资流动性受限资产的市值算计不得跳动本基金基金资产 净值的 15%；因证券阛阓波动、基金界限变动等基金管理东谈主之外的因素致使基金 投资比例不顺应上述投资比例限定的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产 的投资；    （9）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易对 手方开展逆回购交易的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范 围保持一致；    （10）中国证监会章程的其他比例限定。    除上述第（7）、           （8）、              （9）项以登科（6）项中另有约定外，因证券阛阓波动、 上市公司合并、基金界限变动等基金管理东谈主之外的因素致使基金投资比例不顺应 上述章程投资比例的，基金管理东谈主应当在 10 个交易日内进行治疗。法律法例或 监管部门另有章程的，从其章程。    基金管理东谈主应当自基金合同收效之日起六个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同收效之 日起起首。    若法律法例或监管部门取消上述限定，履行稳当标准后，本基金投资可不受 上述章程限定。 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金            更新招募说明书    为选藏基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：    （1）承销证券；    （2）向他东谈主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无尽使命的投资；    （4）买卖其他基金份额，然而国务院另有章程的除外；    （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资或者买卖其基金管理东谈主、基金托管 东谈主刊行的股票或者债券；    （6）买卖与其基金管理东谈主、基金托管东谈主有控股关系的股东或者与其基金管 理东谈主、基金托管东谈主有其他要紧犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券；    （7）从事内幕交易、主管证券交易价钱过火他不耿介的证券交易行为；    （8）依照法律法例研究章程，由中国证监会章程装束的其他行为。    若法律法例或监管部门取消上述装束性章程，履行稳当标准后，本基金投资 可不受上述章程限定。    （六）功绩相比基准    本基金的功绩相比基准为：七天文书进款税后利率。    如果今后法律法例发生变化，或者有更巨擘的、更能为阛阓普遍接受的功绩 相比基准推出，或者是阛阓上出现愈加得当用于本基金功绩基准时，经与基金托 管东谈主协商一致，本基金不错在报中国证监会备案后变更功绩相比基准并实时公 告。    （七）风险收益特征    本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、羼杂 型基金，高于货币阛阓基金。    （八）投资组合平均剩余期限的计较    其中：    投资于金融器具产生的资产包括现款类资产（含银行进款、清理备付金、交 易保证金、证券清理款、买断式回购践约金）、银行按时进款、大额存单、债券、 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金              更新招募说明书 逆回购、中央银行单据、买断式回购产生的待回购债券、或中国证监会允许投资 的其他固定收益类金融器具。    投资于金融器具产生的欠债包括正回购、买断式回购产生的待返售债券等。    （1）银行进款、清理备付金、交易保证金的剩余期限为 0 天；证券清理款 的剩余期限以计较日死党收日的剩余交易日天数计较；买断式回购践约金的剩余 期限以计较日至公约到期日的履行剩余天数计较；    （2）银行按时进款、大额存单的剩余期限以计较日至公约到期日的履行剩 余天数计较；银行文书进款的剩余期限以进款公约中约定的文书期计较；    （3）组合中债券的剩余期限是指计较日至债券到期日为止所剩余的天数， 以下情况除外：允许投资的浮动利率债券的剩余期限以计较日至下一个利率治疗 日的履行剩余天数计较；允许投资的含回售条件债券的剩余期限以计较日至回售 日的履行剩余天数计较；    （4）回购（包括正回购和逆回购）的剩余期限以计较日至回购公约到期日 的履行剩余天数计较。    （5）中央银行单据的剩余期限以计较日至中央银行单据到期日的履行剩余 天数计较；    （6）买断式回购产生的待回购债券的剩余期限为该基础债券的剩余期限；    （7）买断式回购产生的待返售债券的剩余期限以计较日至回购公约到期日 的履行剩余天数计较；    （8） 短期融资券的剩余期限以计较日至短期融资券到期日所剩余的天数计 算。    （9）对其它金融器具，本基金管理东谈主将基于审慎原则，根据法律法例或中 国证监会的章程、或参照行业公认的方法计较其剩余期限。    平均剩余期限的计较结果保留至整数位，少许点后四舍五入。如法律法例或 中国证监会对剩余期限计较方法另有章程的从其章程。    （九）基金管理东谈主代表基金利用债权东谈主权利的处理原则及方法 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金                                    更新招募说明书 份额持有东谈主的利益。 份额持有东谈主的利益。     （十）基金的融资融券     本基金不错根据届时灵验的研究法律法例和政策的章程进行融资融券。     （十一）侧袋机制的实施和投资运作安排     当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限定保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并盘考管帐师事 务所意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。     侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限定、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。     侧袋账户的实施条件、实施标准、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节 的章程。     （十二）基金的投资组合申诉     基金管理东谈主的董事会、董事保证本申诉所载贵寓不存在虚假记录、误导性陈 述或要紧遗漏，并对其内容的着实性、准确性和竣工性承担个别及连带使命。     基金托管东谈主中国农业银行股份有限公司根据本基金合同章程，于 2024 年 10 月 23 日复核了本申诉中的财务场所、净值进展、投资组合申诉等内容，保证复 核内容不存在虚假记录、误导性评释或者要紧遗漏。     本申诉期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。                       §1 投资组合申诉 序号           神气            金额（元）                  占基金总资产的比例（%）      其中：股票                                   -                - 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金                             更新招募说明书      其中：债券                    47，413，763.37         91.09           资产维持证券                          -              -      其中：买断式回购的买入返                                           -              -      售金融资产 注:本基金申诉期末未投资境内股票。 注:本基金本申诉期末未持有港股通投资股票。 细 注：本基金本申诉期末未持有股票。     序号           债券品种   公允价值（元）           占基金资产净值比例（％）           其中：政策性金融债     30，704，816.94               59.03 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金                                               更新招募说明书                                                                       占基金资产      序号     债券代码      债券称呼       数目（张）               公允价值（元）          净值比例                                                                       （％）                       行 CD237       投资明细 注:本基金本申诉期末未持有资产维持证券。       细 注:本基金本申诉期末未持有贵金属投资。 注:本基金本申诉期末未持有权证投资。 注:本基金本申诉期未投资股指期货。 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金                 更新招募说明书 注:本基金本申诉期未投资国债期货。      本基金投资的前十名证券的刊行主体中，中国农业发展银行、中国相差口银行、上海浦 东发展银行股份有限公司、南京银行股份有限公司出当今申诉编制日前一年内受到监管部门 公开责难、处罚的情况。本基金对上述主体刊行的干系证券的投资决策标准顺应干系法律法 规及基金合同的要求。      本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同章程的备选股票库。 序号              称呼             金额（元） 注:本基金本申诉期末未持有处于转股期的可谐和债券。 注：本基金本申诉期末未持有股票。 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金                                           更新招募说明书                             十一、基金的功绩     本基金管理东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎发愤的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其未 来进展。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。     （一） 本基金份额净值增长率与同期功绩相比基准收益率相比表     汇添富喜悦 14 天债券 A：                                    功绩相比                          净值增长 功绩相比                     净值增长           基准收益       阶段                 率圭臬差 基准收益                       (1)－(3)   (2)－(4)                     率（1）           率圭臬差                           （2） 率（3）                                     （4）                （基 金合同收效日）至            5.65%   0.01%        6.43%   0.00%   -0.78%     0.01%     汇添富喜悦 14 天债券 B：                                    功绩相比                          净值增长 功绩相比                     净值增长           基准收益        阶段                率圭臬差 基准收益                       (1)－(3)   (2)－(4)                     率（1）           率圭臬差                           （2） 率（3）                                     （4） 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金                                            更新招募说明书                （基 金合同收效日）      至 2024   8.97%   0.05%        6.43%   0.00%   2.54%   0.05% 年 9 月 30 日     （二）自基金合同收效以来基金累计净值增长率变动过火与同期功绩相比基 准收益率变动的相比图     汇添富喜悦 14 天债券 A：     汇添富喜悦 14 天债券 B： 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金        更新招募说明书 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金              更新招募说明书                       十二、基金的财产    （一）基金资产总值    基金资产总值是指基金领有的各样有价证券、银行进款本息、基金应收申购 款以过火他资产的价值总和。    （二）基金资产净值    基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。    （三）基金财产的账户    本基金财产以基金口头开立银行进款账户，以基金托管东谈主的口头开立证券交 易清理资金的结算备付金账户，以基金托管东谈主和本基金联名的方式开立基金证券 账户，以本基金的口头开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金管 理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和注册登记机构自有的财产账户以过火他基金 财产账户相沉寂。    （四）基金财产的贬责    基金财产沉寂于基金管理东谈主、基金托管东谈主和代销机构的固有财产，并由基金 托管东谈主督察。基金管理东谈主、基金托管东谈主因基金财产的管理、运用或者其他情形而 取得的财产和收益归入基金财产。基金管理东谈主、基金托管东谈主不错按基金合同的约 定收取管理费、托管费以过火他基金合同约定的其他用度。基金管理东谈主、基金托 管东谈主以其自有财产承担法律使命，其债权东谈主不得对基金财产利用请求冻结、扣押 和其他权利。    基金管理东谈主、基金托管东谈主因照章赶走、被照章毁灭或者被照章宣告停业等原 因进行清理的，基金财产不属于其清宽容产。    基金财产的债权，不得与基金管理东谈主、基金托管东谈主固有财产的债务相抵销； 不同基金财产的债权债务，不得相互抵销。    除依据《基金法》、基金合同过火他研究章程贬责外，基金财产不得被贬责。 非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制推广。 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金                更新招募说明书                       十三、基金资产的估值    （一）估值日    本基金的估值日为本基金干系的证券交易场合的交易日以及国度法律法例 章程需要对外暴露基金净值的非交易日。    （二）估值对象    基金所领有的各样有价证券以及银行进款本息、备付金、保证金和其它资产 及欠债。    （三）估值方法    本基金按以下方式进行估值：    （1）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（本基金合同另有章程的 除外），中式估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值；    （2）交易所上市不存在活跃阛阓的有价证券，领受估值时候细则公允价值。 交易所上市的资产维持证券，领受估值时候细则公允价值，在估值时候难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。    交易所上市实行全价交易的债券（可转债除外），中式第三方估值机构提供 的估值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值。    对在交易所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的情况 下，应以活跃阛阓上未经治疗的报价算作计量日的公允价值进行估值；对于活跃 阛阓报价未能代表计量日公允价值的情况下，应酬阛阓报价进行治疗，阐发计量 日的公允价值；对于不存在阛阓行为或阛阓行为很少的情况下，则领受估值时候 细则公允价值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含 投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未利用回售权的按 照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构未 提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存在彰着相反，未上市期间 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金             更新招募说明书 阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值。 估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 金管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估 值。 按国度最新章程估值。    根据《基金法》，基金管理东谈主计较并公告基金资产净值，基金托管东谈主复核、 审查基金管理东谈主计较的基金资产净值。因此，就与本基金研究的管帐问题，如经 干系各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理东谈主对 基金净值信息的计较结果对外赐与公布。    如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及干系法律法例的章程或者未能充分选藏基金份额持有东谈主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商管理。以约定的方法、标准和干系法律法例的规 定进行估值，以选藏基金份额持有东谈主的利益。    （四）估值标准 额的余额数目计较，精准到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入。国度另有 章程的，从其章程。    基金管理东谈主每个作事日计较基金资产净值及各样基金份额的基金份额净值， 并按章程公告。 规或本基金合同的章程暂停估值时除外。基金管理东谈主每个作事日对基金资产估值 后，将各样基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无 误后，由基金管理东谈主对外公布。月末、年中庸年末估值复核与基金管帐账成见核 对同期进行。 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金            更新招募说明书    （五）估值差错的处理    基金管理东谈主和基金托管东谈主将采用必要、稳当、合理的次序确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金资产的估值导致本基金基金份额净值少许点后 4 位 以内（含第 4 位）时，视为估值差错。    本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：    本基金运作过程中，如果由于基金管理东谈主或基金托管东谈主或注册登记机构或代 销机构或投资者自身的邪恶酿成差错，导致其他当事东谈主际遇损失的，差错的使命 东谈主应当对由于该差错际遇损失确当事东谈主（“受损方”）按下述“差错处理原则”给予 补偿，承担补偿使命。    上述差错的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据计 算差错、系统故障差错、下达指示差错等；对于因时候原因引起的差错，若系同 行业现存时候水平弗成意料、弗成幸免、弗成克服，则属不可抗力，按照下述规 定推广。    由于不可抗力原因酿成投资者的交易贵寓灭失或被差错处理或酿成其他差 错，因不可抗力原因出现差错确当事东谈主不合其他当事东谈主承担补偿使命，但因该差 错取得欠妥得利确当事东谈主仍应负有返还欠妥得利的义务。    （1）差错已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，差错使命方应实时和谐各 方，实时进行改换，因改换差错发生的用度由差错使命方承担；由于差错使命方 未实时改换已产生的差错，给当事东谈主酿成损失的，由差错使命方承担；若差错责 任方照旧积极和谐，况兼有协助义务确当事东谈主有富饶的时辰进行改换而未改换， 则其应当承担相应补偿使命。差错使命方应酬改换的情况向研究当事东谈主进行确 认，确保差错已得到改换；    （2）差错的使命方对可能导致研究当事东谈主的平直损失负责，不合迤逦损失 负责，况兼仅对差错的研究平直当事东谈主负责，不合第三方负责；    （3）因差错而获取欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但差 错使命方仍应酬差错负责。如果由于获取欠妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还 欠妥得利酿成其他当事东谈主的利益损失，则差错使命方应补偿受损方的损失，并在 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金              更新招募说明书 其支付的补偿金额的范围内对获取欠妥得利确当事东谈主享有要求托福欠妥得利的 权利；如果获取欠妥得利确当事东谈主照旧将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损 方应当将其照旧获取的补偿额加上照旧获取的欠妥得利返还的总和跳动其履行 损失的差额部分支付给差错使命方；    （4）差错治疗领受尽量复原至假设未发生差错的正确情形的方式；    （5）差错使命方拒却进行补偿时，如果因基金管理东谈主的步履酿成基金财产 损失机，基金托管东谈主应为基金的利益向基金管理东谈主追偿，如果因基金托管东谈主的行 为酿成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金的利益向基金托管东谈主追偿。基金管 理东谈主和托管东谈主之外的第三方酿成基金财产的损失，并拒却进行补偿时，由基金管 理东谈主负责向差错方追偿；    （6）如果出现差错确当事东谈主未按章程对受损方进行补偿，况兼依据法律法 规、基金合同或其他章程，基金管理东谈主自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方 承担了补偿使命，则基金管理东谈主有权向有使命确当事东谈主进行追索，并有权要求其 补偿或补偿由此发生的用度和际遇的损失；    （7）按法律法例章程的其他原则处理差错。    差错被发现后，研究确当事东谈主应当实时进行处理，处理的标准如下：    （1）查明差错发生的原因，列明整个确当事东谈主，并根据差错发生的原因确 定差错的使命方；    （2）根据差错处理原则或当事东谈主协商的方法对因差错酿成的损失进行评估；    （3）根据差错处理原则或当事东谈主协商的方法由差错的使命方进行改换和赔 偿损失；    （4）根据差错处理的方法，需要修改基金注册登记机构交易数据的，由基 金注册登记机构进行改换，并就差错的改换向研究当事东谈主进行阐发。    （1）当基金估值出现差错时，基金管理东谈主应当立即赐与纠正，通报基金托 管东谈主，并采用合理的次序防护损失进一步扩大；    （2）当差错达到或跳动基金份额净值的 0.25%时，基金管理公司应当实时 文书基金托管东谈主并报中国证监会；差错偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金                 更新招募说明书 管理东谈主应当公告、通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；    （3）因各样基金份额的基金份额净值计较差错时，由基金管理东谈主负责处理， 由此给基金份额持有东谈主和基金酿成损失的，应由基金管理东谈主先行赔付，基金管理 东谈主按差错情形，有权向其他当事东谈主追偿。    （4）基金管理东谈主和基金托管东谈主由于各自时候系统确立而产生的净值计较尾 差，以基金管理东谈主计较结果为准。    （5）前述内容如法律法例或者监管部门另有章程的，从其章程。如果行业 有通行作念法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的原则进行协 商。    （六）暂停估值的情形 资产价值时； 基金份额持有东谈主的利益，已决定延长估值； 商阐发后，基金管理东谈主应当暂停估值；    （七）基金净值的阐发    T 日基金份额净值＝T 日基金资产净值/T 日基金总份额余额    该基金份额净值是计较基金申购与赎回价钱的基础。    基金资产净值、各样基金份额的基金份额净值由基金管理东谈主负责计较。基金 管理东谈主应于每个作事日交易扫尾后将当日的基金资产净值、各样基金份额的基金 份额净值发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主复核阐发后发送给基金管理东谈主，由基金 管理东谈主依据基金合同和研究法律法例的章程对基金净值赐与公布。    （八）特殊情形的处理 差不算作基金资产估值差错处理。 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金           更新招募说明书 由于其他不可抗力原因，基金管理东谈主和基金托管东谈主天然照旧采用必要、稳当、合 理的次序进行查验，然而未能发现该差错而酿成的各样基金份额基金份额净值计 算差错，基金管理东谈主、基金托管东谈主不错免除补偿使命。但基金管理东谈主、基金托管 东谈主应积极采用必要的次序甩掉由此酿成的影响。    （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值    本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停暴露侧袋账户份额净值。 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金              更新招募说明书                   十四、基金的收益与分拨      （一）基金收益的组成      基金收益指基金投资所得债券利息、单据投资收益、买卖证券差价、银行 进款利息收入以过火他收入。因运作基金财产带来的成本或用度的从简计入收 益。基金净收益为基金收益扣除干系章程不错在基金收益中扣除的用度后的余 额。      （二）基金收益分拨原则 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分拨方式是现款分成； 各样基金份额的基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后弗成低 于面值；      在不违背法律法例且对基金份额持有东谈主利益无履行性不利影响的前提下， 基金管理东谈主可对基金收益分拨原则进行治疗，无需召开基金份额持有东谈主大会。      （三）收益分拨决策      基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 益分拨对象、分拨时辰、分拨数额及比例、分拨方式等内容。      （四）收益分拨决策的细则、公告与实施      本基金收益分拨决策由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内 在指定媒介公告。      基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润计较截止日）的时 间不得跳动 15 个作事日。      （五）基金收益分拨中发生的用度      基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额持有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金           更新招募说明书 投资的计较方法，依照《业务功令》推广。    （六）实施侧袋机制期间的收益分拨    本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见本招募说明书“侧 袋机制”章节的章程。 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金                更新招募说明书                       十五、基金用度与税收    （一）基金用度的种类    （二）上述基金用度由基金管理东谈主在法律章程的范围内参照公允的阛阓价钱 细则，法律法例另有章程时从其章程。    （三）基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式    本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.27%年费率计提。管理费的计较 方法如下：    H＝E×0.27%÷曩昔天数    H 为逐日应计提的基金管理费    E 为前一日的基金资产净值    基金管理费逐日计提，按月支付，由基金管理东谈主向基金托管东谈主发送基金管理 费划付指示，经基金托管东谈主复核后于次月首日起 3 个作事日内从基金财产中一次 性支付给基金管理东谈主。若遇法定节沐日、休息日，支付日历顺延。    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.08%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：    H＝E×0.08%÷曩昔天数    H 为逐日应计提的基金托管费 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金               更新招募说明书    E 为前一日的基金资产净值    基金托管费逐日计提，按月支付，由基金管理东谈主向基金托管东谈主发送基金托管 费划付指示，经基金托管东谈主复核后于次月首日起 3 个作事日内从基金财产中一次 性支付给基金托管东谈主。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。    本基金 A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.3%，本基金 B 类基金份额 的销售服务费年费率为 0.01%。    各样基金份额的基金销售服务费计提的计较公式如下：    H＝E×基金销售服务费年费率÷曩昔天数    H 为逐日应计提的基金销售服务费    E 为前一日的基金资产净值    基金销售服务费逐日计提，按月支付。由基金管理东谈主向基金托管东谈主发送销售 服务费划付指示，经基金托管东谈主复核后于次月首日起 3 个作事日内从基金资产中 划出，经注册登记机构分别支付给各个基金销售机构。 公约的章程，按用度支拨金额支付，列入或摊入当期基金用度。    （四）不列入基金用度的神气    基金管理东谈主和基金托管东谈主因未履行或未完全履行义务导致的用度支拨或基 金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的用度等不列入基金用度。 基金合同收效前的干系用度，包括但不限于验资费、管帐师和讼师费、信息暴露 费等用度不列入基金用度。基金收取认购费的，不错从认购费中列支。    （五）基金管理东谈主和基金托管东谈主可根据基金发展情况治疗基金管理费率、基 金托管费率和基金销售服务费。缩短基金管理费率、基金托管费率和基金销售服 务费，毋庸召开基金份额持有东谈主大会。基金管理东谈主必须依照研究章程最迟于新的 费率实施日前在指定媒介上刊登公告。    （六）基金税收    本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。    （七）实施侧袋机制期间的基金用度 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金           更新招募说明书    本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户研究的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，研究用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的章程。 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金                       更新招募说明书                   十六、基金的管帐与审计    （一）基金管帐政策 管帐核算，按照研究章程编制基金管帐报表； 并书面阐发。    （二）基金的审计 注册管帐师对本基金年度财务报表过火他章程事项进行审计。管帐师事务所过火 注册管帐师与基金管理东谈主、基金托管东谈主相互沉寂。 管东谈主同意。 金管理东谈主应当依据研究章程在指定媒介上公告。 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金                更新招募说明书                       十七、基金的信息暴露    （一）本基金的信息暴露应顺应《基金法》、                       《运作办法》、                             《信息暴露办法》、 基金合同过火他研究章程。    （二）信息暴露义务东谈主    本基金信息暴露义务东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主 大会的基金份额持有东谈主过火日常机构（如有）等法律法例和中国证监会章程的自 然东谈主、法东谈主和犯罪东谈主组织。    本基金信息暴露义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根柢起点，按照法律 法例和中国证监会的章程暴露基金信息，并保证所暴露信息的着实性、准确性、 竣工性、实时性、简明性和易得性。    本基金信息暴露义务东谈主应当在中国证监会章程时辰内，将应予暴露的基金信 息通过中国证监会指定的寰宇性报刊（以下简称“指定报刊”）和指定互联网网 站（以下简称“指定网站”，包括基金管理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监 会基金电子暴露网站）等媒介暴露，并保证基金投资者约略按照基金合同约定的 时辰和方式查阅或者复制公开暴露的信息贵寓。    （三）本基金信息暴露义务东谈主在承诺公开暴露的基金信息时，不得有下列行 为：    （四）本基金公开暴露的信息应领受汉文文本。如同期领受外文文本的，基 金信息暴露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中 文文本为准。    本基金公开暴露的信息领受阿拉伯数字；除越过说明外，货币单元为东谈主民币 元。    （五）公开暴露的基金信息 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金             更新招募说明书    公开暴露的基金信息包括：    基金召募请求经中国证监会核准后，基金管理东谈主在基金份额发售 3 日前，将 招募说明书、基金合同摘抄登载在指定报刊和基金管理东谈主网站上；基金管理东谈主、 基金托管东谈主应当将基金合同、托管公约登载在网站上。    （1）招募说明书应当最大限定地暴露影响基金投资者决策的全部事项，说 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具脾气、风险揭示、信息暴露 及基金份额持有东谈主服务等内容。本基金合同收效后，基金招募说明书的信息发生 要紧变更的，基金管理东谈主应当在三个作事日内，更新基金招募说明书并登载在指 定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。 基金断绝运作的，基金管理东谈主不再更新基金招募说明书。    （2）基金合同是界定基金合同当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基金份 额持有东谈主大会召开的功令及具体标准，说明基金家具的脾气等波及基金投资者重 大利益的事项的法律文献。    （3）托管公约是界定基金托管东谈主和基金管理东谈主在基金财产督察及基金运作 监督等行为中的权利、义务关系的法律文献。    （4）基金家具贵寓概如果基金招募说明书的摘抄文献，用于向投资者提供 简明的基金纲目信息。《基金合同》收效后，基金家具贵寓纲目的信息发生要紧 变更的，基金管理东谈主应当在三个作事日内，更新基金家具贵寓纲目，并登载在指 定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金家具贵寓纲目其他信息发生变更 的，基金管理东谈主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金管理东谈主不再更新基金 家具贵寓纲目。    基金管理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制发售公告，并在暴露招募说 明书确当日登载于指定报刊和基金管理东谈主网站上。    基金管理东谈主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在指定报刊和基金管理 东谈主网站上登载基金合同收效公告。 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金             更新招募说明书    基金管理东谈主应于申购起首日、赎回起首日前在指定报刊及基金管理东谈主网站上 公告。    本基金合同收效后，在起首办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东谈主应当 至少每周公告一次各样基金份额的基金份额净值；    在起首办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主应当在不晚于每个灵通日 的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点暴露灵通日各样基金份 额的基金份额净值和基金份额累计净值。    基金管理东谈主应当在不晚于中期和年度临了一日的次日，在指定网站暴露中期 和年度临了一日的各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。    基金管理东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息暴露文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的计较方式及研究申购、赎回费率，并保证投资者约略在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。    基金管理东谈主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度申诉，将年 度申诉登载在指定网站上，并将年度申诉教唆性公告登载在指定报刊上。基金年 度申诉中的财务管帐申诉应当经过具有证券、期货干系业务阅历的管帐师事务所 审计。    基金管理东谈主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期申诉，将 中期申诉登载在指定网站上，并将中期申诉教唆性公告登载在指定报刊上。    基金管理东谈主应当在季度扫尾之日起 15 个作事日内，编制完成基金季度申诉， 将季度申诉登载在指定网站上，并将季度申诉教唆性公告登载在指定报刊上。    基金合同收效不及 2 个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度申诉、中期报 告或者年度申诉。    基金管理东谈主应在中期申诉、年度申诉等文献中暴露基金组合股产情况过火流 动性风险分析等。    如申诉期内出现单一投资者持有基金份额达到或跳动基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者利益，基金管理东谈主至少应当在按时申诉“影响投资者决策 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金                  更新招募说明书 的其他重要信息”项下暴露该投资者的类别、申诉期末持有份额及占比、申诉期 内持有份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。    本基金发生要紧事件，研究信息暴露义务东谈主应当在 2 日内编制临时申诉书， 并登载在指定报刊和指定网站上。    前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生要紧影响的下列事件：    （1）基金份额持有东谈主大会的召开及决定的事项；    （2）基金合同断绝、基金清理；    （3）谐和基金运作方式、基金合并；    （4）更换基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金份额登记机构，基金改聘管帐师 事务所；    （5）基金管理东谈主托付基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值 等事项，基金托管东谈主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；    （6）基金管理东谈主、基金托管东谈主的法命称呼、住所发生变更；    （7）基金管理东谈主变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理东谈主的履行控 制东谈主变更；    （8）基金召募期延长；    （9）基金管理东谈主的高档管理东谈主员、基金司理和基金托管东谈主专门基金托管部 门负责东谈主发生变动；    （10）基金管理东谈主的董事在最近 12 个月内变更跳动 50%；    （11）基金管理东谈主、基金托管东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近    （12）波及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；    （13）基金管理东谈主或其高档管理东谈主员、基金司理因基金管理业务干系步履受 到要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托 管业务干系步履受到要紧行政处罚、刑事处罚；    （14）基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主过火控股股东、 履行附近东谈主或者与其有要紧犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联交易事项，但中国证监会另有章程的除外； 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金               更新招募说明书    （15）基金收益分拨事项；    （16）管理费、托管费、申购费、赎回费、销售服务费等用度计提圭臬、计 提方式和费率发生变更；    （17）基金份额净值计价差错达基金份额净值 0.5%；    （18）本基金起首办理申购、赎回；    （19）本基金发生无数赎回并宽限办理或减速支付赎回款项；    （20）本基金暂停接受申购、赎回请求或再行接受申购、赎回请求；    （21）基金推出新业务或服务；    （22）发生波及基金申购、赎回事项治疗或潜在影响投资者赎回等要紧事项 时；    （23）基金信息暴露义务东谈主以为可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的 价钱产生要紧影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。    在本基金合同存续期限内，任何群众媒体中出现的或者在阛阓高尚传的音信 可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额 持有东谈主权益的，干系信息暴露义务东谈主瞻念察后应当立即对该音信进行公开露出，并 将研究情况立即申诉中国证监会。    基金合同断绝的，基金管理东谈主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产进 行清理并作出清理申诉。基金财产清理小组应当将清理申诉登载在指定网站上， 并将清理申诉教唆性公告登载在指定报刊上。    基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会核准或者备案，并 赐与公告。召开基金份额持有东谈主大会的，召集东谈主应当至少提前 30 日公告基金份 额持有东谈主大会的召开时辰、会议方法、审议事项、议事标准和表决方式等事项。    基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会，基金管理东谈主、基金托管 东谈主对基金份额持有东谈主大会决定的事项不照章履行信息暴露义务的，召集东谈主应当履 行干系信息暴露义务。    本基金实施侧袋机制的，干系信息暴露义务东谈主应当根据法律法例、基金合同 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金            更新招募说明书 和招募说明书的章程进行信息暴露，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的章程。    （六）信息暴露事务管理    基金管理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息暴露管理轨制，指定专门部门及 高档管理东谈主员负责管理信息暴露事务。    基金信息暴露义务东谈主公开暴露基金信息，应当顺应中国证监会干系基金信息 暴露内容与方法准则等法例的章程。    基金托管东谈主应当按照干系法律法例、中国证监会的章程和基金合同的约定， 对基金管理东谈主编制的基金资产净值、各样基金份额的基金份额净值、基金按时报 告、更新的招募说明书、基金家具贵寓纲目、基金清理申诉等公开暴露的干系基 金信息进行复核、审查，并向基金管理东谈主进行书面或电子阐发。    基金管理东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中采用一家报刊暴露本基金信息。 基金管理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子暴露网站报送拟暴露的基金 信息，并保证干系报送信息的着实、准确、竣工、实时。    基金管理东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上暴露信息外，还不错根据需要 在其他群众媒介暴露信息，然而其他群众媒介不得早于指定媒介暴露信息，况兼 在不同媒介上暴露归并信息的内容应当一致。    基金管理东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求暴露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证平正对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下，自主擢升信息暴露服务的质地。具体要求应当顺应中 国证监会及自律功令的干系章程。前述自主暴露如产生信息暴露用度，该用度不 得从基金财产中列支。    （七）信息暴露文献的存放与查阅    照章必须暴露的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按照干系法律法 规章程将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。    基金按时申诉公布后，应当分别置备于基金管理东谈主和基金托管东谈主的住所，以 供公众查阅、复制。    投资者在支付工本费后，可在合理时辰内取得上述文献复制件或复印件。    （八）本基金信息暴露事项以法律法例章程及本章从简定的内容为准。 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金             更新招募说明书                       十八、风险揭示    （一）阛阓风险    阛阓风险是指证券阛阓价钱受到经济因素、政事因素、投资激情和交易轨制 等各式因素的影响而变化，导致收益水平存在的不细则性。阛阓风险主要包括： 发展政策等）发生变化，导致阛阓价钱波动而产生风险。 期性变化。基金投资于债券与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产 生风险。 利简洁接影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资 于债券和股票，其收益水平会受到利率变化的影响。 财务现象、阛阓远景、行业竞争、东谈主员修养等，这些都会导致企业的盈利发生变 化。如果基金所投资的上市公司经营不善，其股票价钱可能下落，或者约略用于 分拨的利润减少，使基金投资收益下降。天然基金不错通过投资各样化来分布这 种非系统风险，但弗成完全回避。 债权东谈主可能会损失掉大部分的投资，这主要体当今企业债中。 通货扩张的影响而导致购买力下降，从而使基金的履行收益下降。 动研究的风险，单一的久期场所并弗成充分响应这一风险的存在。 资收益的影响，这与利率飞腾所带来的价钱风险（即前边所提到的利率风险）互 为消长。具体为当利率下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行 再投资时，将获取比之前较少的收益率。    （二）管理风险 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金           更新招募说明书    在基金管理运作过程中，管理东谈主的学问、技能、经验、判断等主不雅因素会影 响其对干系信息和经济时局、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。    （三）流动性风险    流动性风险是指基金管理东谈主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资 者赎回款项的风险。中国的证券阛阓还处在初期发展阶段，在某些情况下某些投 资品种的流动性欠安，由此可能影响到基金投资收益的已毕。灵通式基金要随时 应酬投资者的赎回，如果基金资产弗成飞快滚动成现款，或者变现为现款时使资 金净值产生不利的影响，都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生无数赎回 时，如果基金资产变现才能差，可能会产生基金仓位治疗的艰涩，导致流动性风 险，可能影响基金份额净值。    （1）投资阛阓的流动性风险    本基金主要投资于国内照章刊行上市的债券、资产维持证券、银行按时进款、 大额存单、债券回购等投资品种。上述资产均在范例的交易场合、运作时辰长， 阛阓透明度较高，运作方式范例，历史流动性现象高超，正常情况下约略实时满 足基金变现需求，保证基金按时应酬赎回要求。极点阛阓情况下，上述资产可能 出现流动性不及，导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时收到赎回款项。 根据过往经验统计，绝大部分时辰上述资产流动性充裕，流动性风险可控，当遇 到极点阛阓情况时，基金管理东谈主会按照基金合同及干系法律法例要求，实时启动 流动性风险应酬次序，保护基金投资者的正当权益。    （2）投资行业的流动性风险    债券投资方面，本基金通过长远分析宏不雅经济数据、货币政策和利率变化趋 势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期附近和结构分 布策略为主，以收益率弧线策略、利差策略等为辅，构造约略提供雄厚收益的债 券和货币阛阓器具组合。    因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为天真，在概述斟酌宏不雅因素及 行业基本面的前提下进行配置，不以投资于某单一细分行业为投资场所，行业分 散度较高，受到单一溜业流动性风险的影响较小。    （3）投资资产的流动性风险 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金              更新招募说明书    本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限定，以缩短基金的流动性 风险：本基金主动投资于流动性受限资产的市值算计不得跳动基金资产净值的    本基金为灵通式基金，为保持较高的组合流动性，便捷投资东谈主安排投资，在 驯顺本基金研究投资限定与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品 种，留心流动性风险。同期，团结阛阓流动性特色，本基金将合理安排组合流动 性，统筹斟酌投资者申购赎回特征和客户大额资金流向特征，以细则本基金在不 同投资品种的配置比例，确保流动性充裕。    本基金为开阔灵通式基金，投资东谈主可在本基金的灵通日办理基金份额的申购 和赎回业务。为切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益，免除基金份额持有东谈主 利益优先原则，本基金管理东谈主将合理附近基金份额持有东谈主相聚度，审慎阐发申购 赎回业务请求，包括但不限于：    （1）当接受申购请求对存量基金份额持有东谈主利益组成潜在要紧不利影响时， 基金管理东谈主应当采用章程单个投资者申购金额上限、基金界限上限或基金单日净 申购比例上限，以及拒却大额申购、暂停基金申购等次序，切实保护存量基金份 额持有东谈主的正当权益。    （2）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃阛阓 价钱且领受估值时候仍导致公允价值存在要紧不细则性时，经与基金托管东谈主协商 阐发后，基金管理东谈主应当暂停接受基金申购请求、赎回请求或减速支付赎回款项。    具体次序详见本招募说明书“九、基金份额的申购、赎回”。    当本基金出现无数赎回情形时，本基金管理东谈主经里面决策，并与基金托管东谈主 协商一致后，将运用多种流动性风险管理器具对赎回请求进行限度治疗，以应酬 流动性风险，保护基金份额持有东谈主的利益，包括但不限于：    （1）减速办理无数赎回请求；    （2）暂停接受赎回请求；    （3）减速支付赎回款项；    （4）中国证监会认同的其他次序。    具体次序详见本招募说明书“九、基金份额的申购、赎回”。 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金                  更新招募说明书    基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，在确保投资者得到平正对待的前提 下，可依照法律法例及基金合同的约定，概述运用各样流动性风险管理器具，对 赎回请求进行限度治疗，算作特定情形下基金管理东谈主流动性风险管理的辅助措 施。    当基金管理东谈主以为支付投资东谈主的赎回请求有艰涩或以为因支付投资东谈主的赎 回请求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动时，可概述运用包 括宽限办理无数赎回请求、暂停接受赎回请求、减速支付赎回款项、暂停基金估 值、侧袋机制等流动性风险管理器具，投资者将靠近其赎回请求被拒却或宽限办 理、赎回款项减速支付，或靠近赎回成本或申购成本较高等的风险。    （四）私有风险    对于每份基金份额，第一个运作期指基金合同收效日（对认购份额而言，下 同）或基金份额申购阐发日（对申购份额而言，下同）起（即第一个运作肇端日）， 至基金合同收效日或基金份额申购请求日次二周的对日（即第一个运作期到期 日。如该对应日为非作事日，则顺延到下一作事日）止。第二个运作期指第一个 运作期到期日的次一作事日起，至基金合同收效日或基金份额申购请求日次四周 的对日（如该日为非作事日，则顺延至下一作事日）止。依此类推。每个运作期 到期日前，基金份额持有东谈主弗成建议赎回请求，因此靠近流动性风险。    如果基金份额持有东谈主在当期运作期到期日未请求赎回，则自该运作期到期日 下一作事日起该基金份额参加下一个运作期。    如果基金份额持有东谈主数目连气儿 20 个作事日够不上 200 东谈主，或连气儿 20 个作事 日基金资产净值低于 5000 万元，在履行监管申诉和信息暴露标准后，本基金份 额将自动谐和为汇添富货币阛阓基金份额。汇添富货币阛阓证券投资基金采用普 通灵通式货币阛阓基金运作模式，逐日接受申购、赎回。      本基金称呼为汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金，然而斟酌到法定节假 日等原因，每份基金份额的履走时作期期限或有不同，可能长于 14 天。 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金           更新招募说明书    当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将罢手暴露基 金净值信息，并不得办理申购、赎回和谐和，仅主袋账户份额正常灵通赎回，因 此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东谈主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账 户份额和侧袋账户份额。因特定资产的变当前辰具有不细则性，最终变现价钱也 具有不细则性况兼有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额 持有东谈主可能因此靠近损失。    实施侧袋机制期间，因本基金不暴露侧袋账户的基金净值信息，即便基金管 理东谈主在基金按时申诉中暴露申诉期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作 为特定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价 格，基金管理东谈主不承担任何保证和承诺的使命。    基金管理东谈主将根据主袋账户运作情况合理细则申购政策，因此实施侧袋机制 后主袋账户份额存在暂停申购的可能。    启用侧袋机制后，基金管理东谈主计较各项投资运作场所和基金功绩场所时仅需 斟酌主袋账户资产，并根据干系章程对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少 进行按投资损失处理，因此本基金暴露的功绩场所弗成响应特定资产的真不二价值 及变化情况。    （五）操作或时候风险    干系当事东谈主在业务各才能操作过程中，因里面附近存在残障或者东谈主为因素造 成操作造作或违背操作规程等引致的风险，举例，越权违纪交易、管帐部门诓骗、 交易差错、IT 系统故障等风险。    在灵通式基金的各式交易步履或者后台运作中，可能因为时候系统的故障或 者差错而影响交易的正常进行或者导致基金份额持有东谈主的利益受到影响。这种技 术风险可能来自基金管理公司、注册登记机构、代销机构、证券交易所、证券登 记结算机构等等。    （六）合规性风险    指基金管理或运作过程中，违背国度法律、法例的章程，或者基金投资违背 法例及基金合同研究章程的风险。    （七）其他风险 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金           更新招募说明书 可能导致基金资产的损失。 自身平直附近才能之外的风险，也可能导致基金或者基金份额持有东谈主利益受损。 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金             更新招募说明书                       十九、侧袋机制    （一）侧袋机制的实施条件、实施标准    当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限定保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并盘考管帐师事 务所意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东谈主大会。基金管理东谈主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在 地中国证监会派出机构备案。    启用侧袋机制当日，基金管理东谈主应以基金份额持有东谈主的原有账户份额为基 础，阐发相应侧袋账户基金份额持有东谈主名册和份额。当日收到的申购请求，按照 启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回请求，仅办理主袋账户的 赎回请求并支付赎回款项。    （二）侧袋机制实施期间的基金运作安排    （1）侧袋账户    侧袋机制实施期间，基金管理东谈主不办理侧袋账户的申购、赎回和谐和。基金 份额持有东谈主请求申购、赎回或谐和侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或谐和申 请将被拒却。    （2）主袋账户    基金管理东谈主将照章保障主袋账户份额持有东谈主享有基金合同约定的赎回权利， 并根据主袋账户运作情况合理细则申购事项，具体事项届时将由基金管理东谈主在相 关公告中章程。    本招募说明书“基金份额的申购、赎回”部分的申购、赎回章程适用于主袋 账户份额。无数赎回按照单个灵通日内主袋账户份额净赎回请求跳动前一灵通日 主袋账户总份额的 10%认定。    侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金             更新招募说明书 投资策略、组合限定、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户； 且本基金的各项投资运作场所和基金功绩场所应当以主袋账户资产为基准。    基金管理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投 资组合的治疗，但因资产流动性受限等中国证监会章程的情形除外。    基金管理东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操 作。    侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费。    基金管理东谈主不错将与侧袋账户研究的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特 定资产变现后方可列支。    主袋账户的管理费和托管费等用度仍按主袋账户基金资产净值算作基数计 提。    侧袋机制实施期间，在主袋账户份额得志基金合同收益分拨条件的情形下， 基金管理东谈主可对主袋账户份额进行收益分拨。侧袋账户不进行收益分拨。    （1）基金净值信息    基金管理东谈主应按照招募说明书“基金的信息暴露”部分章程的基金净值信息 暴露方式和频率暴露主袋账户份额的基金净值信息。侧袋机制实施期间，基金管 理东谈主应当暂停暴露侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值。    （2）按时申诉    基金管理东谈主应当在基金按时申诉中暴露申诉期内特定资产处置进展情况，披 露申诉期末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净值区间并不代表特定 资产最终的变现价钱，不算作基金管理东谈主对特定资产最终变现价钱的承诺。    侧袋机制实施期间，基金按时申诉中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行 编制。管帐师事务所对基金年度申诉进行审计时，应酬申诉期内基金侧袋机制运 行干系的管帐核算和年度申诉暴露等发表审计意见。    （3）临时申诉    基金管理东谈主在启用侧袋机制、处置特定资产、断绝侧袋机制以及发生其他可 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金           更新招募说明书 能对投资者利益产生要紧影响的事项后应实时发布临时公告。    启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及标准、特定资产流动性和 估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险教唆等重要信息。    处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时辰、向侧袋账 户份额持有东谈主支付的款项、干系用度发生情况等重要信息。    特定资产以可出售、可转让、复原交易等方式复原流动性后，基金管理东谈主将 按照基金份额持有东谈主利益最大化原则，采用将特定资产赐与处置变现等方式，及 时向侧袋账户份额持有东谈主支付的款项。    基金管理东谈主应当在启用侧袋机制和断绝侧袋机制后，实时遴聘顺应《中华东谈主 民共和国证券法》章程的管帐师事务所进行审计并暴露专项审计意见。    （三）本部分对于侧袋机制的干系章程，但凡平直援用法律法例或监管功令 的部分，如将来法律法例或监管功令修改导致干系内容被取消或变更的，基金管 理东谈主经与基金托管东谈主协商一致并履行稳当标准后，可平直对本部天职容进行修改 和治疗，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金                 更新招募说明书           二十、基金合同的变更、断绝与基金财产的清理    （一）《基金合同》的变更 额持有东谈主大会的，基金合同变更的内容应经基金份额持有东谈主大会决议通过，并依 法报中国证监会核准，自中国证监会核准之日起收效。 基金托管东谈主同意变更后公布经校正的基金合同，并报中国证监会备案：    （1）调低基金管理费、基金托管费、基金销售服务费、其他应由基金或基 金份额持有东谈主承担的用度；    （2）在法律法例和本基金合同章程的范围内治疗基金份额类别确立、治疗 基金的申购费率、赎回费率、销售服务费率或变更或增多收费方式；    （3）因相应的法律法例发生变动必须对基金合同进行修改；    （4）在改日系统条件允许的情况下，安排本基金的上市交易事宜；    （5）如果基金份额持有东谈主数目连气儿 20 个作事日够不上 200 东谈主，或连气儿 20 个作事日基金资产净值低于 5000 万元，在基金管理东谈主履行监管申诉和信息暴露 标准后，本基金份额自动谐和为汇添富货币阛阓基金的基金份额；    （6）基金合同的修改不波及本基金合同当事东谈主权利义务关系发生要紧变化；    （7）基金合同的修改对基金份额持有东谈主利益无履行性不利影响；    （8）按照法律法例或本基金合同章程不需召开基金份额持有东谈主大会的其他 情形。    （二）《基金合同》的断绝    有下列情形之一的，本基金合同断绝：    （三）基金财产的清理    （1）基金合同断绝后，成立基金清理小组，基金清理小组在中国证监会的 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金              更新招募说明书 监督下进行基金清理。    （2）基金清理小组成员由基金管理东谈主、基金托管东谈主、具有从事证券、期货 干系业务阅历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金清理小 组不错聘用必要的作当事者谈主员。    （3）基金清理小组负责基金财产的督察、清理、估价、变现和分拨。基金 清理小组不错照章进行必要的民事行为。    （1）基金合同断绝时，由基金清理小组统一接管基金财产；    （2）对基金财产进行清理和阐发；    （3）对基金财产进行估价和变现；    （4）制作清理申诉；    （5）遴聘管帐师事务所对清理申诉进行审计；    （6）遴聘讼师事务所对清理申诉出具法律意见书；    （7）将基金清理结果申诉中国证监会；    （8）公布基金清理申诉；    （9）对基金剩余财产进行分拨。    清理用度是指基金清理小组在进行基金清理过程中发生的整个合理用度，清 算用度由基金清理小组优先从基金财产中支付。    （1）支付清理用度；    （2）缴纳所欠税款；    （3）璧还基金债务；    （4）按基金份额持有东谈主办有的基金份额比例进行分拨。    基金财产未按前款（1）－（3）项章程璧还前，不分拨给基金份额持有东谈主。    基金财产清理申诉于基金合同断绝并报中国证监会备案后 5 个作事日内由 基金清理小组公告；清理过程中的研究要紧事项须实时公告；基金财产清理结果 管理帐师事务所审计，讼师事务所出具法律意见书后，由基金财产清理小组报中 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金                更新招募说明书 国证监会备案并公告。    基金财产清理账册及研究文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金             更新招募说明书                 二十一、基金合同的内容摘抄    一、基金合同当事东谈主的的权利、义务    （1）自本基金合同收效之日起，依照研究法律法例和本基金合同的章程独 立运用基金财产；    （2）依照本基金合同获取基金管理东谈主薪金以及法律法例章程或中国证监会 批准的其他用度；    （3）依照研究章程为基金的利益利用因基金财产投资于证券所产生的权利；    （4）在顺应研究法律法例和本基金合同的前提下，制订和治疗研究基金认 购、申购、赎回、谐和、非交易过户、转托管等业务的功令，决定基金的除调高 托管费、和管理费和销售服务费之外的费率结构和收费方式；    （5）根据本基金合同及研究章程监督基金托管东谈主，对于基金托管东谈主违背了 本基金合同或研究法律法例章程的步履，对基金财产、其他基金当事东谈主的利益造 成要紧损失的情形，应实时报告中国证监会和银行业监督管理机构，并采用必要 次序保护基金及干系基金当事东谈主的利益；    （6）在基金合同约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回和谐和请求；    （7）自行担任基金注册登记机构或采用、更换注册登记机构，并对注册登 记机构的代理步履进行必要的监督和查验；    （8）采用、更换代销机构，并依据销售代理公约和研究法律法例，对其行 为进行必要的监督和查验；    （9）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；    （10）照章召集基金份额持有东谈主大会；    （11）采用、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构；    （12）根据国度研究章程，在法律法例允许的前提下，以基金的口头照章为 基金融资、融券；    （13）法律法例章程的其他权利。    （1）照章召募基金，办理或者托付经由证监会认定的其他机构代为办理基 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金            更新招募说明书 金份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜；    （2）办理基金备案手续；    （3）自基金合同收效之日起，以憨厚信用、发愤尽责的原则管理和运用基 金财产；    （4）配备富饶的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的经营方式管理和运作基金财产；    （5）建立健全里面风险附近、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东谈主的财产相互沉寂，对所管理的不同基金财产 分别管理，分别记账，进行证券投资；    （6）除依据《基金法》、基金合同过火他研究章程外，不得为我方及任何第 三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产；    （7）照章接受基金托管东谈主的监督；    （8）计较并公告基金净值信息，细则基金份额申购、赎回的价钱；    （9）采用稳当合理的次序使计较基金份额认购、申购、赎回价钱的方法符 合基金合同等法律文献的章程；    （10）按章程受理基金份额的申购和赎回请求，实时、足额支付赎回款项；    （11）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申诉；    （12）编制季度、中期和年度申诉；    （13）严格按照《基金法》、基金合同过火他研究章程，履行信息暴露及报 告义务；    （14）保守基金贸易奥秘，不得泄露基金投资研究、投资意向等。除《基金 法》、基金合同过火他研究章程另有章程外，在基金信息公开暴露前应予守秘， 不得向他东谈主泄露；    （15）按照基金合同的约定细则基金收益分拨决策，实时向基金份额持有东谈主 分拨收益；    （16）依据《基金法》、基金合同过火他研究章程召集基金份额持有东谈主大会 或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；    （17）保存基金财产管理业务行为的记录、账册、报表和其他干系贵寓；    （18）以基金管理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益利用诉讼权利或者实施 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金              更新招募说明书 其他法律步履；    （19）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的督察、清理、估价、 变现和分拨；    （20）因违背基金合同导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东谈主正当权 益，应当承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而免除；    （21）基金托管东谈主违背基金合同酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主 利益向基金托管东谈主追偿；    （22）按章程向基金托管东谈主提供基金份额持有东谈主名册贵寓；    （23）建立并保存基金份额持有东谈主名册；    （24）靠近赶走、照章被毁灭或者被照章宣告停业时，实时申诉中国证监会 并文书基金托管东谈主；    （25）推广收效的基金份额持有东谈主大会的决议；    （26）不从事任何有损基金过火他基金合同当事东谈主正当权益的行为；    （27）按照国度研究章程代表基金沉寂利用债权东谈主权利，保护基金份额持有 东谈主的利益依照法律法例为基金的利益对被投资公司利用股东权利，为基金的利益 利用因基金财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和平直管 理；    （28）法律法例、基金合同章程的以及中国证监会要求的其他义务。    （1）获取基金托管费；    （2）监督基金管理东谈主对本基金的投资运作；    （3）自本基金合同收效之日起，照章督察基金财产；    （4）在基金管理东谈主更换时，提名新任基金管理东谈主；    （5）根据本基金合同及研究章程监督基金管理东谈主，对于基金管理东谈主违背本 基金合同或研究法律法例章程的步履，对基金财产、其他基金合同当事东谈主的利益 酿成要紧损失的情形，应实时报告中国证监会，并采用必要次序保护基金及干系 基金合同当事东谈主的利益；    （6）照章召集基金份额持有东谈主大会；    （7）按章程取得基金份额持有东谈主名册； 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金             更新招募说明书    （8）法律法例章程的其他权利。    （1）以憨厚信用、发愤尽责的原则持有并安全督察基金财产；    （2）成立专门的基金托管部，具有顺应要求的营业场合，配备富饶的、合 格的老到基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托作事宜；    （3）建立健全里面风险附近、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产相互沉寂；对所托管的不同基金财产分别确立账户，沉寂核算，分账管 理，保证不同基金之间在名册登记、账户确立、资金划拨、账册记录等方面相互 沉寂；    （4）除依据《基金法》、基金合同过火他研究章程外，不得为我方及任何第 三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主托管基金财产；    （5）督察由基金管理东谈主代表基金订立的与基金研究的要紧合同及研究笔据；    （6）按章程开设基金财产的资金账户和证券账户；    （7）保守基金贸易奥秘。除《基金法》、基金合同过火他研究章程另有章程 外，在基金信息公开暴露前应予守秘，不得向他东谈主泄露；    （8）对基金财务管帐申诉、季度申诉、中期申诉和年度申诉出具意见，说 明基金管理东谈主在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的章程进行；如果基金 管理东谈主有未推广基金合同章程的步履，还应当说明基金托管东谈主是否采用了稳当的 次序；    （9）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他干系贵寓不少于 15 年；    （10）按照基金合同的约定，根据基金管理东谈主的投资指示，实时办理清理、 交割事宜；    （11）办理与基金托管业务行为研究的信息暴露事项；    （12）复核、审查基金管理东谈主计较的基金资产净值、各样基金份额的基金份 额净值、基金份额申购、赎回价钱；    （13）按照章程监督基金管理东谈主的投资运作；    （14）按章程制作干系账册并与基金管理东谈主查对； 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金            更新招募说明书    （15）依据基金管理东谈主的指示或研究章程向基金份额持有东谈主支付基金收益和 赎回款项；    （16）按照章程召集基金份额持有东谈主大会或配合基金管理东谈主、基金份额持有 东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会；    （17）因违背基金合同导致基金财产损失，应承担补偿使命，其补偿使命不 因其退任而免除；    （18）按章程监督基金管理东谈主按照法律法例章程和基金合同履行其义务，基 金管理东谈主因违背基金合同酿成基金财产损失机，应为基金向基金管理东谈主追偿；    （19）根据本基金合同和托管公约章程建立并保存基金份额持有东谈主名册；    （20）参加基金财产清理组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和分 配；    （21）靠近赶走、照章被毁灭、停业或者由接管东谈主接管其资产时，实时申诉 中国证监会和中国银监会，并文书基金管理东谈主；    （22）推广收效的基金份额持有东谈主大会的决议；    （23）法律法例、基金合同章程的以及中国证监会要求的其他义务。    （1）共享基金财产收益；    （2）参与分拨清理后的剩余基金财产；    （3）照章转让或者请求赎回其持有的基金份额；    （4）按照章程要求召开基金份额持有东谈主大会；    （5）出席或者录用代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会 审议事项利用表决权；    （6）查阅或者复制公开暴露的基金信息贵寓；    （7）监督基金管理东谈主的投资运作；    （8）对基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金份额代销机构损伤其正当权益的行 为照章拿告状讼或仲裁；    （9）法律法例和基金合同章程的其他权利。    （1）驯顺法律法例、基金合同过火他研究章程； 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金            更新招募说明书    （2）缴纳基金认购、申购款项及法律法例、基金合同和招募说明书章程的 用度；    （3）在持有的基金份额范围内，承担基金失掉或者基金合同断绝的有限责 任；    （4）不从事任何有损基金过火他基金份额持有东谈主正当权益的行为；    （5）推广收效的基金份额持有东谈主大会决议；    （6）驯顺基金管理东谈主、基金托管东谈主及销售机构和注册登记机构的干系交易 及业务功令；    （7）返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理东谈主、基金托管东谈主及代 销机构处获取的欠妥得利；    （8）提供基金管理东谈主和监管机构照章要求提供的信息，以及经常的更新和 补充，并保证其着实性；    （9）法律法例和基金合同章程的其他义务。    二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的标准和功令    基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈主办有的每一基金份 额领有对等的投票权。    （一）召开事由    （1）断绝基金合同；    （2）谐和基金运作方式；    （3）变更基金类别；    （4）变更基金投资场所、投资范围或投资策略（法律法例和中国证监会另 有章程的除外）；    （5）变更基金份额持有东谈主大会议事标准；    （6）更换基金管理东谈主、基金托管东谈主；    （7）提高基金管理东谈主、基金托管东谈主的薪金圭臬。但根据法律法例的要求提 高该等薪金圭臬的除外；    （8）对基金合同当事东谈主权利、义务产生要紧影响，需召开基金份额持有东谈主 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金                 更新招募说明书 大会的变更基金合同等其他事项；    （9）法律法例、基金合同或中国证监会章程的其他情形。 召开基金份额持有东谈主大会：    （1）调低基金管理费、基金托管费、销售服务费、其他应由基金或基金份 额持有东谈主承担的用度；    （2）在法律法例和本基金合同章程的范围内治疗基金份额类别确立、治疗 基金的申购费率、赎回费率、销售服务费率或变更收费方式；    （3）因相应的法律法例发生变动必须对基金合同进行修改；    （4）在改日系统条件允许的情况下，安排本基金的上市交易事宜；    （5）如果基金份额持有东谈主数目连气儿 20 个作事日够不上 200 东谈主，或连气儿 20 个作事日基金资产净值低于 5000 万元，在基金管理东谈主履行监管申诉和信息暴露 标准后，本基金份额自动谐和为汇添富货币阛阓基金的基金份额；    （6）基金合同的修改不波及本基金合同当事东谈主权利义务关系发生要紧变化；    （7）基金合同的修改对基金份额持有东谈主利益无履行性不利影响；    （8）按照法律法例或本基金合同章程不需召开基金份额持有东谈主大会的其他 情形。    （二）会议召集东谈主及召集方式 东谈主召集。基金管理东谈主未按章程召集或者弗成召集时，由基金托管东谈主召集。 建议书面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面奉告基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 自行召集。 必要召开基金份额持有东谈主大会的，应当向基金管理东谈主建议书面提议。基金管理东谈主 应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金 份额持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金             更新招募说明书 日起 60 日内召开；基金管理东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额 持有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金托管东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额 持有东谈主代表和基金管理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 持有东谈主大会，而基金管理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，代表基金份额 10%以上的 基金份额持有东谈主有权自行召集基金份额持有东谈主大会，但应当至少提前 30 日向中 国证监会备案。 金托管东谈主应当配合，不得胁制、打扰。    （三）召开基金份额持有东谈主大会的文书时辰、文书内容、文书方式 时辰、地点、方式和权益登记日。召开基金份额持有东谈主大会，召集东谈主必须于会议 召开日前 30 日在指定媒介上公告。基金份额持有东谈主大阐明知须至少载明以下内 容：    （1）会议召开的时辰、地点和出席方式；    （2）会议拟审议的主要事项；    （3）会议方法；    （4）议事标准；    （5）有权出席基金份额持有东谈主大会的权益登记日；    （6）授权托付书的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份、代理权限和代理 灵验期限等）、投递时辰和地点；    （7）表决方式；    （8）会务常设研究东谈主姓名、电话；    （9）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；    （10）召集东谈主需要文书的其他事项。 表决方式，并在会议文书中说明本次基金份额持有东谈主大会所采用的具体通信方 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金            更新招募说明书 式、托付的公证机关过火研究方式和研究东谈主、书面抒发意见的寄交的截止时辰和 收取方式。 面表决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文书基金管 理东谈主到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主， 则应另行书面文书基金管理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对书面表决意见的计票 进行监督。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督 的，不影响计票和表决结果。    （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式    （1）基金份额持有东谈主大会的召开方式包括现场开会和通信方式开会。    （2）现场开会由基金份额持有东谈主本东谈主出席或通过授权托付书录用其代理东谈主 出席，现场开会时基金管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当出席，基金管理东谈主或 基金托管东谈主拒不派代表出席的，不影响表决效用。    （3）通信方式开会指按照本基金合同的干系章程以通信的书面方式进行表 决。    （4）在法律法例和监管机关允许的情况下，本基金亦可领受收罗、电话等 其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式团结的方式召开基金份额持有东谈主 大会，会议标准比照现场开会和通信方式开会的标准进行。    （1）现场开会方式    在同期顺应以下条件时，现场会议方可举行： 全部灵验笔据所对应的基金份额应占权益登记日基金总份额的 50%以上（含 东谈主办有基金份额的笔据及授权托付等文献顺应研究法律法例和基金合同及会议 文书的章程，况兼持有基金份额的笔据与基金管理东谈主办有的登记贵寓相符。    未能得志上述条件的情况下，则召集东谈主可另行细则并公告再行开会的时辰 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金             更新招募说明书 （至少应在 25 个作事日后）和地点，但细则有权出席会议的基金份额持有东谈主资 格的权益登记日不变。    （2）通信开会方式    在同期顺应以下条件时，通信会议方可举行： 关教唆性公告； 公证机关的监督下按照会议文书章程的方式收取和统计基金份额持有东谈主的书面 表决意见，基金管理东谈主或基金托管东谈主经文书拒不参加收取和统计书面表决意见 的，不影响表决效用； 所代表的基金份额应占权益登记日基金总份额的 50%以上； 表，同期提交的持有基金份额的笔据和受托出席会议者出具的托付东谈主办有基金份 额的笔据和授权托付书等文献顺应法律法例、基金合同和会议文书的章程，并与 注册登记机构记录相符；    如果开会条件够不上上述的条件，则召集东谈主可另行细则并公告再行表决的时 间（至少应在 25 个作事日后），且细则有权出席会议的基金份额持有东谈主阅历的权 益登记日不变。    （五）议事内容与标准    （1）议事内容为本基金合同章程的召开基金份额持有东谈主大会事由所波及的 内容以及会议召集东谈主以为需提交基金份额持有东谈主大会筹商的其他事项。    （2）基金管理东谈主、基金托管东谈主、单独或合并持有权益登记日本基金总份额 会召集东谈主提交需由基金份额持有东谈主大会审议表决的提案；也不错在会议文书发出 后向大会召集东谈主提交临时提案，临时提案应当在大会召开日前 35 日提交召集东谈主。 召集东谈主对于临时提案应当在大会召开日前 30 日公告。不然，会议的召开日历应 当顺延并保证至少与临时提案公告日历有 30 日的间隔期。 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金             更新招募说明书    （3）对于基金份额持有东谈主提交的提案（包括临时提案），大会召集东谈主应当按 照以下原则对提案进行审核：    关联性。大会召集东谈主对于基金份额持有东谈主提案波及事项与基金有平直关系， 况兼不超出法律法例和基金合同章程的基金份额持有东谈主大会权力范围的，应提交 大会审议；对于不顺应上述要求的，不提交基金份额持有东谈主大会审议。如果召集 东谈主决定不将基金份额持有东谈主提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有东谈主大会 上进行解释和说明。    标准性。大会召集东谈主不错对基金份额持有东谈主的提案波及的标准性问题作出决 定。如将其提案进行分拆或合并表决，需征得原提案东谈主同意；原提案东谈主不同意变 更的，大会主办东谈主不错就标准性问题提请基金份额持有东谈主大会作出决定，并按照 基金份额持有东谈主大会决定的标准进行审议。    （4）单独或合并持有权益登记日基金总份额 10%以上的基金份额持有东谈主提 交基金份额持有东谈主大会审议表决的提案、基金管理东谈主或基金托管东谈主提交基金份额 持有东谈主大会审议表决的提案，未获基金份额持有东谈主大会审议通过，就归并提案再 次提请基金份额持有东谈主大会审议，其时辰间隔不少于 6 个月。法律法例另有章程 的除外。    （5）基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召开会议的文书后，如果需要对原 有提案进行修改，应当最迟在基金份额持有东谈主大会召开日前 30 日公告。不然， 会议的召开日历应当顺延并保证至少与公告日历有 30 日的间隔期。    （1）现场开会    在现场开会的方式下，当先由大会主办东谈主按照章程标准晓谕会议议事标准及 防卫事项，细则和公布监票东谈主，然后由大会主办东谈主宣读提案，经筹商后进行表决， 经正当执业的讼师见证后形成大会决议。    大会由基金管理东谈主授权代表主办。在基金管理东谈主授权代表未能主办大会的情 况下，由基金托管东谈主授权代表主办；如果基金管理东谈主和基金托管东谈主授权代表均未 能主办大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主以所代表的基金份额 50% 以上多数选举产生别称代表算作该次基金份额持有东谈主大会的主办东谈主。基金管理东谈主 和基金托管东谈主不出席或主办基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金             更新招募说明书 出的决议的效用。    召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或 单元称呼）、身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、托付东谈主 姓名（或单元称呼）等事项。    （2）通信方式开会    在通信表决开会的方式下，当先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文书的 表决截止日历第 2 日在公证机构监督下由召集东谈主统计全部灵验表决并形成决议。    （六）决议形成的条件、表决方式、标准    （1）一般决议    一般决议须经出席会议的基金份额持有东谈主过火代理东谈主所持表决权的 50%以 上通过方为灵验，除下列（2）所章程的须以越过决议通过事项之外的其他事项 均以一般决议的方式通过；    （2）越过决议    越过决议须经出席会议的基金份额持有东谈主及代理东谈主所持表决权的三分之二 以上通过方为灵验；更换基金管理东谈主、更换基金托管东谈主、谐和基金运作方式、终 止基金合同必须以越过决议通过方为灵验。 案，并赐与公告。 口头顺应法律法例和会议文书章程的书面表决意见即视为灵验的表决，表决意见 朦胧不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有 东谈主所代表的基金份额总额。 开审议、逐项表决。    （七）计票 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金            更新招募说明书     （1）如基金份额持有东谈主大会由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，则基金份额 持有东谈主大会的主办东谈主应当在会议起首后晓谕在出席会议的基金份额持有东谈主和代 理东谈主中推举两名基金份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任 监票东谈主；如大会由基金份额持有东谈主自行召集或大会天然由基金管理东谈主或基金托管 东谈主召集，然而基金管理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主 持东谈主应当在会议起首后晓谕在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中推举 3 名 基金份额持有东谈主担任监票东谈主。基金管理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计 票的效用及表决结果。     （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘货，由大会主办东谈主当 场公布计票结果。     （3）如会议主办东谈主对于提交的表决结果有怀疑，不错对投票数进行再行清 点；如会议主办东谈主未进行再行盘货，而出席会议的基金份额持有东谈主或代理东谈主对会 议主办东谈主晓谕的表决结果有异议，其有权在晓谕表决结果后立即要求再行盘货， 会议主办东谈主应当立即再行盘货并公布再行盘货结果。再行盘货仅限一次。     （4）计票过程应由公证机关赐与公证。 在通信方式开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管理东谈主授权代表）的监督 下进行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管理东谈主或基金托管东谈主不 派代表监督计票的，不影响计票效用及表决结果。但基金管理东谈主或基金托管东谈主应 当至少提前两个作事日文书召集东谈主，由召集东谈主邀请无平直犀利关系的第三方担任 监督计票东谈主员。     （八）基金份额持有东谈主大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时辰、方 式 日起 5 日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有东谈主大会决定的事项自中国 证监会照章核准或者出具无异议意见之日起收效，并在收效后方可推广。 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金             更新招募说明书 基金托管东谈主均有拘谨力。基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当推广生 效的基金份额持有东谈主大会的决议。 将公文凭全文、公证机关、公证员姓名等一同公告。    （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的特殊约定    若本基金实施侧袋机制，则干系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主 和侧袋份额持有东谈主分别持有或代表的基金份额或表决权顺应该等比例，但若干系 基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主 持有或代表的基金份额或表决权顺应该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日干系基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日干系基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日干系基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大 会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）干系基金份额的持有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额持有东谈主算作该次基金份额持有东谈主大会的主办 东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。    归并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金                  更新招募说明书    三、基金合同变更、断绝与基金财产的清理    （一）基金合同的变更 持有东谈主大会的，基金合同变更的内容应经基金份额持有东谈主大会决议通过，并照章 报中国证监会核准，自中国证监会核准之日起收效。 金托管东谈主同意变更后公布经校正的基金合同，并报中国证监会备案：    （1）调低基金管理费、基金托管费、基金销售服务费、其他应由基金或基 金份额持有东谈主承担的用度；    （2）在法律法例和本基金合同章程的范围内治疗基金份额类别确立、治疗 基金的申购费率、赎回费率、销售服务费率或变更或增多收费方式；    （3）因相应的法律法例发生变动必须对基金合同进行修改；    （4） 在改日系统条件允许的情况下，安排本基金的上市交易事宜;    （5））如果基金份额持有东谈主数目连气儿 20 个作事日够不上 200 东谈主，或连气儿 20 个作事日基金资产净值低于 5000 万元，在基金管理东谈主履行监管申诉和信息暴露 标准后，本基金份额自动谐和为汇添富货币阛阓基金的基金份额；    （6）基金合同的修改不波及本基金合同当事东谈主权利义务关系发生要紧变化；    （7）基金合同的修改对基金份额持有东谈主利益无履行性不利影响；    （8）按照法律法例或本基金合同章程不需召开基金份额持有东谈主大会的其他 情形。    （二）本基金合同的断绝    有下列情形之一的，本基金合同将断绝：    （三）基金财产的清理    （1）基金合同断绝后，成立基金清理小组，基金清理小组在中国证监会的 监督下进行基金清理。 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金              更新招募说明书    （2）基金清理小组成员由基金管理东谈主、基金托管东谈主、具有从事证券、期货 干系业务阅历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金清理小 组不错聘用必要的作当事者谈主员。    （3）基金清理小组负责基金财产的督察、清理、估价、变现和分拨。基金 清理小组不错照章进行必要的民事行为。    （1）基金合同断绝时，由基金清理小组统一接管基金财产；    （2）对基金财产进行清理和阐发；    （3）对基金财产进行估价和变现；    （4）制作清理申诉；    （5）遴聘管帐师事务所对清理申诉进行审计；    （6）遴聘讼师事务所对清理申诉出具法律意见书；    （7）将基金清理结果申诉中国证监会；    （8）公布基金清理申诉；    （9）对基金剩余财产进行分拨。    清理用度是指基金清理小组在进行基金清理过程中发生的整个合理用度，清 算用度由基金清理小组优先从基金财产中支付。    （1）支付清理用度；    （2）缴纳所欠税款；    （3）璧还基金债务；    （4）按基金份额持有东谈主办有的基金份额比例进行分拨。    基金财产未按前款（1）－（3）项章程璧还前，不分拨给基金份额持有东谈主。    基金财产清理申诉于基金合同断绝并报中国证监会备案后 5 个作事日内由 基金清理小组公告；清理过程中的研究要紧事项须实时公告；基金财产清理结果 管理帐师事务所审计，讼师事务所出具法律意见书后，由基金财产清理小组报中 国证监会备案并公告。 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金                更新招募说明书    基金财产清理账册及研究文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。    四、争议的处理    对于因本基金合同产生或与本基金合同研究的争议，基金合同当事东谈主应尽量 通过协商、联合门道管理。不肯或者弗成通过协商、联合管理的，任何一方均有 权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会 届时灵验的仲裁功令进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾的，对当事 东谈主均有拘谨力。    争议处理期间，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，陆续至意、发愤、尽责 地履行基金合同章程的义务，选藏基金份额持有东谈主的正当权益。    本基金合同适用中华东谈主民共和国法律并从其解释。    五、基金合同的效用    基金合同是约定基金当事东谈主之间、基金与基金当事东谈主之间权利义务关系的法 律文献。    （一）本基金合同经基金管理东谈主和基金托管东谈主加盖公章以及两边法定代表东谈主 或法定代表东谈主授权的代理东谈主署名，在基金募集中束，基金备案手续办理结束，并 获中国证监会书面阐发后收效。基金合同的灵验期自其收效之日起至该基金财产 清理结果报中国证监会备案并公告之日止。    （二）本基金合同自收效之日起对包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额 持有东谈主在内的基金合同各方当事东谈主具有同等的法律拘谨力。    （三）本基金合同原本一式六份，除上报干系监管部门两份外，基金管理东谈主 和基金托管东谈主各持有两份。每份均具有同等的法律效用。   （四）本基金合同可印制成册，供基金投资者在基金管理东谈主、基金托管东谈主、 代销机构和注册登记机构办公场合查阅。基金合同条件及内容应以基金合同原本 为准。 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金                      更新招募说明书                  二十二、基金托管公约的内容摘抄      一、 基金托管公约当事东谈主      （一）基金管理东谈主      称呼：汇添富基金管理股份有限公司      住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室      法定代表东谈主：李文      成立时辰：2005 年 2 月 3 日      批准成立机关及批准成立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】      注册老本：东谈主民币 132，724，224 元      组织方法：股份有限公司      经营范围：基金管理业务、发起成立基金及中国证监会批准的其他业务      存续期间：持续经营      电话：（021）28932888      传真：（021）28932998      （二）基金托管东谈主      称呼：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）      住所：北京市东城区开国门内大街 69 号      办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座      法定代表东谈主：谷澍      成立日历：2009 年 1 月 15 日      批准成立机关和批准成立文号：中国银监会银监复200913 号      基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字199823 号      注册老本：34，998，303.4 万元东谈主民币      存续期间：持续经营      经营范围：摄取公众进款；披发短期、中期、长期贷款；办理国表里结 算； 办理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从 事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金             更新招募说明书 管箱服务；代理资金清理；各样汇兑业务；代理政策性银行、番邦政府和国际金 融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇进款；外汇贷款；外汇 汇款；外汇告贷；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票之外的外币有价证券； 外汇单据承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信调查、 盘考、见证业务；企业、个东谈主财务参谋人服务；证券公司客户交易结算资金存管业 务；证券投资基金托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；及格 境外机构投资者境内证 券投资托管业务；代理灵通式基金业务；电话银行、手 机银行、网上银行业务；金融繁衍家具交易业务；经国务院银行业监督管理机构 等监管部门批准的其他业务。    二、 基金托管东谈主对基金管理东谈主的业务监督和核查    （一）基金托管东谈主根据研究法律法例的章程及基金合同的约定，对基金投资 范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资作风或证券采用圭臬的， 基金管理东谈主应按照基金托管东谈主要求的方法提供投资品种池和交易敌手库，以便基 金托管东谈主运用干系时候系统，对基金履行投资是否顺应基金合同对于证券采用标 准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。    本基金投资于法律法例允许的金融器具包括：现款、文书进款、一年以内（含 一年）的银行按时进款和大额存单、剩余期限（或回售期限）在 397 天以内（含 回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行单据、短期融资券，及法律法例或 中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融器具。    本基金不得投资于干系法律、法例、部门规章及基金合同装束投资的投资工 具。    本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。    （二）基金托管东谈主根据研究法律法例的章程及基金合同的约定，对基金投资、 融资、融券比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和治疗期限进行监督：    （1）股票；    （2）可谐和债券； 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金                 更新招募说明书    （3）剩余期限（或回售期限）跳动 397 天的债券；    （4）信用品级在 AAA 级以下的企业债券；    （5）以按时进款利率为基准利率的浮动利率债券，但阛阓条件发生变化后 另有章程的，从其章程；    （6）非在寰宇银行间债券交易阛阓或证券交易所交易的资产维持证券；    （7）中国证监会装束投资的其他金融器具。    法律法例或监管部门取消上述限定后，本基金不受上述章程的限定。    （1）本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得跳动 134 天；    （2）投资于归并公司刊行的短期企业债券及短期融资券的比例，算计不得 跳动基金资产净值的 10%；    （3）本基金参加寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得跳动基 金资产净值的 40%；    （4）进款银行仅限于有基金托管阅历、基金代销阅历以及 QFII 托管东谈主阅历 的贸易银行。存放在具有基金托管阅历的归并贸易银行的进款，不得跳动基金资 产净值的 30%；存放在不具有基金托管阅历的归并贸易银行的进款，不得跳动基 金资产净值的 5%；    （5）本基金投资于归并原始权益东谈主的各样资产维持证券的比例，不得跳动 基金资产净值的 10％；本基金持有的全部资产维持证券，其市值不得跳动基金 资产净值的 20％；本基金管理东谈主管理的全部基金投资于归并原始权益东谈主的各样 资产维持证券，不得跳动其各样资产维持证券算计界限的 10％；本基金应投资 于信用级别评级为 AAA 以上（含 AAA）的资产维持证券。基金持有资产维持证券 期间，如果其信用品级下降、不再顺应投资圭臬，应在评级申诉发布之日起 3 个 月内赐与全部卖出；    （6）本基金投资的短期融资券的信用评级，应不低于以下圭臬： 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金                 更新招募说明书 用评级和追踪评级具备下列条件之一：    i）国内信用评级机构评定的 AAA 级或格外于 AAA 级的长期信用级别；    ii）国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别（举例， 若中国主权评级为 A-级，则低于中国主权评级一个级别的为 BBB+级）。 为准。 应在评级申诉发布之日起 20 个交易日内赐与全部减持。    （7）本基金主动投资流动性受限资产的市值算计不得跳动本基金基金资产 净值的 15%；因证券阛阓波动、基金界限变动等基金管理东谈主之外的因素致使基金 投资比例不顺应上述投资比例限定的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产 的投资；    （8）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易对 手方开展逆回购交易的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范 围保持一致；    （9）中国证监会章程的其他比例限定。    因证券阛阓波动、上市公司合并、基金界限变动等基金管理东谈主之外的因素致 使基金投资比例不顺应上述章程的投资比例的，除第 (6)、（7）、（8）项以及 第（5）项中另有约定外，基金管理东谈主应当在 10 个交易日内进行治疗。    基金管理东谈主应当自基金合同收效之日起六个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的研究约定。法律法例或监管部门另有章程的，从其章程。    上述投资组合限定条件中，若属法律法例的强制性章程，则当法律法例或监 管部门取消上述限定，在履行稳当标准后，本基金投资可不受上述章程限定。    基金托管东谈主对基金投资的监督和查验自基金合同收效之日起起首。    （三）基金托管东谈主根据研究法律法例的章程及基金合同的约定，对本公约第 十五条第九项基金投资装束步履进行监督。基金托管东谈主通过过后监督方式对基金 管理东谈主基金投资装束步履和关联交易进行监督。根据法律法例研究基金装束从事 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金            更新招募说明书 关联交易的章程，基金管理东谈主和基金托管东谈主相互提供与本机构有控股关系的股 东、与本机构有其他要紧犀利关系的公司名单及研究关联方交易证券名单。基金 管理东谈主和基金托管东谈主有使命确保关联交易名单的着实性、准确性、竣工性，并负 责实时将更新后的名单发送给对方。    若基金托管东谈主发现基金管理东谈主与关联交易名单中列示的关联方进行法律法 规装束基金从事的关联交易时，基金托管东谈主应实时提醒并协助基金管理东谈主采用必 要次序残害该关联交易的发生，如基金托管东谈主采用必要次序后仍无法残害关联交 易发生时，基金托管东谈主有权向中国证监会申诉。对于基金管理东谈主已成交的关联交 易，如基金托管东谈主事前已严格免除了监督历程仍无法残害该关联交易的发生，而 只可按干系法律法例和交易所功令进行过后结算，则基金托管东谈主不承担由此酿成 的损失，并应向中国证监会申诉。    （四）基金托管东谈主根据研究法律法例的章程及基金合同的约定，对基金管理 东谈主参与银行间债券阛阓进行监督。基金管理东谈主应在基金投资运作之前向基金托管 东谈主提供经沉静采用的、本基金适用的银行间债券阛阓交易敌手名单，并约定各交 易敌手所适用的交易结算方式。基金托管东谈主监督基金管理东谈主是否按事前提供的银 行间债券阛阓交易敌手名单进行交易。基金管理东谈主不错每半年对银行间债券阛阓 交易敌手名单进行更新，如基金管理东谈主根据阛阓情况需要临时治疗银行间债券市 场交易敌手名单，应向基金托管东谈主说明情理，在与交易敌手发生交易前 3 个作事 日内与基金托管东谈主协商管理。基金管理东谈主收到基金托管东谈主书面阐发后，被阐发调 整的名单起首收效，新名单收效前已与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的 交易，仍应按照公约进行结算。基金管理东谈主负责对交易敌手的资信附近，按银行 间债券阛阓的交易功令进行交易，基金托管东谈主则根据银行间债券阛阓成交单对合 同履行情况进行监督，但不承担交易敌手不履行合同酿成的损失。如基金托管东谈主 过后发现基金管理东谈主莫得按照预先约定的交易敌手或交易方式进行交易时，基金 托管东谈主应实时提醒基金管理东谈主，基金托管东谈主不承担由此酿成的任何损构怨使命。    （五）基金托管东谈主根据研究法律法例的章程及基金合同的约定，对基金管理 东谈主采用进款银行进行监督。    基金投资银行按时进款的，基金管理东谈主应根据法律法例的章程及基金合同的 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金            更新招募说明书 约定，细则顺应条件的整个进款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主，基金托 管东谈主应据以对基金投资银行进款的交易敌手是否顺应研究章程进行监督。    本基金投资银行进款应顺应如下章程： 银行进款业务账目及核算的着实、准确。 干系公约、账户贵寓、投资指示、进款证实书等研究文献，切实履行托管职责。 《运作办法》等研究法律法例，以及国度研究账户管理、利率管理、支付结算等 的各项章程。    基金托管东谈主发现基金管理东谈主在采用进款银行时有违背研究法律法例的章程 及基金合同的约定的步履，应实时以书面方法文书基金管理东谈主在 10 个作事日内 纠正。基金管理东谈主对基金托管东谈主文书的违纪事项未能在 10 个作事日内纠正的， 基金托管东谈主应申诉中国证监会。基金托管东谈主发现基金管理东谈主有要紧违纪步履，应 立即申诉中国证监会，同期文书基金管理东谈主在 10 个作事日内纠正或拒却结算。 （六）基金托管东谈主根据研究法律法例的章程及基金合同的约定，对基金资产净值 计较、各样基金份额的基金份额净值、应收资金到账、基金用度开支及收入细则、 基金收益分拨、干系信息暴露、基金宣传推介材料中登载基金功绩进展数据等进 行监督和核查。    如果基金管理东谈主未经基金托管东谈主的审核私行将虚假的功绩进展数据印制在 宣传推介材料上，则基金托管东谈主对此不承担任何使命，并将在发现后立即申诉中 国证监会。    （七）基金托管东谈主根据研究法律法例的章程及基金合同的约定，对基金投资 畅达受限证券进行监督。 为的重要文书》、《对于基金投资非公开刊行股票等畅达受限证券研究问题的通 知》等研究法律法例章程。 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金            更新招募说明书 市公司证券刊行管理办法》范例的非公开刊行股票、公开刊行股票网下配售部分 等在刊行时明确一按时限锁按时的可交易证券，不包括由于发布要紧音信或其他 原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交易中的质押券等畅达受限证 券。 风险附近轨制、流动性风险附近预案等规章轨制。基金管理东谈主应当根据基金流动 性的需要合理安排畅达受限证券的投资比例，并在风险附近轨制中明确具体比 例，幸免基金出现流动性风险。上述规章轨制须经基金管理东谈主董事会批准。上述 规章轨制经董事阐明过之后，基金管理东谈主应当将上述规章轨制以及董事会批准上 述规章轨制的决议提交给基金托管东谈主。 东谈主提供研究畅达受限证券的干系信息，具体应当包括但不限于如下文献（如有）：    拟刊行数目、订价依据、监管机构的批准评释文献复印件、基金管理东谈主与承 销商订立的销售公约复印件、缴款文书书、基金拟认购的数目、价钱、总成本、 划款账号、划款金额、划款时辰文献等。基金管理东谈主应保证上述信息的着实、完 整。 出现剧烈变化导致基金管理东谈主的具体投资步履可能对基金财产酿成较大风险，基 金托管东谈主有权要求基金管理东谈主对该风险的甩掉或留心次序进行补充和整改，并作念 出版面说明。不然，基金托管东谈主经预先书面奉告基金管理东谈主，有权拒却推广其有 关指示。因拒却推广该指示酿成基金财产损失的，基金托管东谈主不承担任何使命， 并有权申诉中国证监会。 基金托管东谈主约略正常查询。因基金管理东谈主原因产生的受限证券登记存管问题，造 成基金财产的损失或基金托管东谈主无法安全督察基金财产的使命与损失，由基金管 理东谈主承担。 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金            更新招募说明书 送了虚假的数据，导致基金托管东谈主弗成履行托管东谈主职责的，基金管理东谈主应照章承 担相应法律后果。除基金托管东谈主未能依据基金合同及本公约履行职责外，因投资 畅达受限证券产生的损失，基金托管东谈主按照本公约履行监督职责后不承担上述损 失。    （八）基金托管东谈主发现基金管理东谈主的上述事项及投资指示或履行投资运作中 违背法律法例和基金合同的章程，应实时以书面方法文书基金管理东谈主限期纠正。 基金管理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金管理东谈主收到文书后 应不才一作事日前实时查对并以书面方法给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主 的疑义进行解释或举证，说明违纪原因及纠正期限，并保证在规按时限内实时改 正。在上述规按时限内， 基金托管东谈主有权随时对文书县项进行复查， 督促基金管 理东谈主改正。基金管理东谈主对基金托管东谈主文书的违纪事项未能在限期内纠正的，基金 托管东谈主应申诉中国证监会。基金托管东谈主发现基金管理东谈主依据交易标准照旧收效的 投资指示违背法律、行政法例和其他研究章程，或者违背基金合同约定的，应当 立即文书基金管理东谈主，并申诉中国证监会。    （九）基金管理东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法例、基金合同和 本托管公约对基金业务推广核查。对基金托管东谈主发出的书面教唆，基金管理东谈主应 在章程时辰内答复并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托管 东谈主按照法例要求需向中国证监会报送基金监督申诉的事项，基金管理东谈主应积极配 合提供干所有这个词据贵寓和轨制等。    （十）基金托管东谈主发现基金管理东谈主有要紧违纪步履，应实时申诉中国证监会， 同期文书基金管理东谈主限期纠正，并将纠正结果申诉中国证监会。基金管理东谈主无正 当情理，拒却、残害对方根据本公约章程利用监督权，或采用拖延、诓骗等技能 妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主建议劝诫仍不改正的，基金托 管东谈主应申诉中国证监会。    三、 基金管理东谈主对基金托管东谈主的业务核查    （一）基金管理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东谈主安全督察基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金 管理东谈主计较的基金资产净值、各样基金份额的基金份额净值等干系基金信息、根 据基金管理东谈主指示办理清理交收、干系信息暴露和监督基金投资运作等步履。 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金              更新招募说明书    （二）基金管理东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分 账管理、未推广或无故延长推广基金管理东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等 违背《基金法》、基金合同、本公约过火他研究章程时，应实时以书面方法文书 基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到文书后应不才一作事日前实时查对并以书 面方法给基金管理东谈主发出回函，说明违纪原因及纠正期限，并保证在规按时限内 实时改正。在上述规按时限内，基金管理东谈主有权随时对文书县项进行复查， 督促 基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积极配合基金管理东谈主的核查步履，包括但不限于： 提交干系贵寓以供基金管理东谈主核查托管财产的竣工性和着实性，在章程时辰内答 复基金管理东谈主并改正。    （三）基金管理东谈主发现基金托管东谈主有要紧违纪步履，应实时申诉中国证监会， 同期文书基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果申诉中国证监会。基金托管东谈主无正 当情理，拒却、残害对方根据本公约章程利用监督权，或采用拖延、诓骗等技能 妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金管理东谈主建议劝诫仍不改正的，基金管 理东谈主应申诉中国证监会。    四、基金财产督察    （一）基金财产督察的原则 正当合规指示，基金托管东谈主不得自走时用、贬责、分拨基金的任何财产。 整与沉寂。 基金财产，如有特殊情况两边可另行协商管理。 细则到账日历并文书基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托 管东谈主应实时文书基金管理东谈主采用次序进行催收。由此给基金财产酿成损失的，基 金托管东谈主对此不承担任何使命。 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金             更新招募说明书 基金财产。    （二）基金召募期间及召募资金的验资 的基金认购专户。该账户由基金管理东谈主开立并管理。 基金份额持有东谈主东谈主数顺应《基金法》、                 《运作办法》等研究章程后，基金管理东谈主应 将属于基金财产的全部资金划入基金托管东谈主开立的基金托管资金账户，同期在规 定时辰内，遴聘具有从事证券干系业务阅历的管帐师事务所进行验资，出具验资 申诉。出具的验资申诉由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为有 效。 章程办理退款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。    （三）基金资金账户的开立和管理 根据基金管理东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托 管东谈主督察和使用。本基金的一切货币收支行为，包括但不限于投资、支付赎回金 额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的资金账户进行。 金托管东谈主和基金管理东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务之外的行为。 户办理基金资产的支付。    （四）基金证券账户的开立和管理 为基金开立基金托管东谈主与基金联名的证券账户。 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金            更新招募说明书 管东谈主和基金管理东谈主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行为。 备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限使命公司的一级 法东谈主清理作事，基金管理东谈主应赐与积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登 记结算有限使命公司的章程推广。 的管理和运用由基金管理东谈主负责。 波及干系账户的开设、使用的，按研究章程开设、使用并管理；若无干系章程， 则基金托管东谈主应当比照并驯顺上述对于账户开设、使用的章程。    （五）债券托管专户的开设和管理    基金合同收效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限责 任公司的研究章程，以基金的口头在中央国债登记结算有限使命公司开立债券托 管与结算账户，并代表基金进行银行间阛阓债券的结算。基金管理东谈主和基金托管 东谈主同期代表基金订立寰宇银行间债券阛阓债券回购主公约。    （六）其他账户的开立和管理 定，在基金管理东谈主和基金托管东谈主商议后由基金托管东谈主负责开立。新账户按研究规 则使用并管理。 理。    （七）基金财产投资的研究有价笔据等的督察    基金财产投资的研究什物证券、银行按时进款存单等有价笔据由基金托管东谈主 负责妥善督察，督察笔据由基金托管东谈主办有。什物证券的购买和转让，由基金托 管东谈主根据基金管理东谈主的指示办理。属于基金托管东谈主履行灵验附近下的什物证券在 基金托管东谈主督察期间的损坏、灭失，由此产生的使命应由基金托管东谈主承担。托管 东谈主对托管东谈主之外机构履行灵验附近的证券不承担督察使命。    （八）与基金财产研究的要紧合同的督察 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金             更新招募说明书    由基金管理东谈主代表基金签署的、与基金研究的要紧合同的原件分别由基金管 理东谈主、基金托管东谈主督察。除公约另有章程或受限于第三方机构业务功令、监管机 构或行业协会发布的方法合同等基金管理东谈主不可附近因素外，基金管理东谈主在代表 基金签署与基金研究的要紧合同期应保证基金一方持有两份以上的原本，以便基 金管理东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份原本的原件。要紧合同的督察期限为基金 合同断绝后 15 年。    五、 基金资产净值计较和管帐核算    （一）基金资产净值的计较及复核标准    基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的净资产值。    基金份额净值是按照每个作事日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的 余额数目计较，精准到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入。国度另有章程 的，从其章程。    基金管理东谈主每个作事日对基金资产估值后，将各样基金份额的基金份额净值 结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管理东谈主对外公布。    （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理    基金照章领有的各样有价证券以及银行进款本息、备付金、保证金和其他资 产和欠债。    本基金按以下方式进行估值：    （1）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有章程的除 外），中式估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值；    （2）交易所上市不存在活跃阛阓的有价证券，领受估值时候细则公允价值。 交易所上市的资产维持证券，领受估值时候细则公允价值，在估值时候难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金             更新招募说明书    交易所上市实行全价交易的债券（可转债除外），中式第三方估值机构提供 的估值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值。    对在交易所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的情况 下，应以活跃阛阓上未经治疗的报价算作计量日的公允价值进行估值；对于活跃 阛阓报价未能代表计量日公允价值的情况下，应酬阛阓报价进行治疗，阐发计量 日的公允价值；对于不存在阛阓行为或阛阓行为很少的情况下，则领受估值时候 细则公允价值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含 投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未利用回售权的按 照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构未 提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存在彰着相反，未上市期间 阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值。 估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 金管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估 值。 按国度最新章程估值。    （三）估值差错的处理方式    （1）基金估值出现差错时，基金管理东谈主应当立即赐与纠正，通报基金托管 东谈主，并采用合理的次序防护损失进一步扩大；差错偏差达到或跳动基金资产净值 的 0.25%时，基金管理公司应当实时文书基金托管东谈主并报中国证监会；差错偏差 达到基金资产净值的 0.50%时，基金管理东谈主应当公告、通报基金托管东谈主并报中国 证监会备案；当发生基金资产净值、各样基金份额的基金份额净值等公开暴露的 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金              更新招募说明书 干系基金信息计较差错时，由基金管理东谈主负责处理，由此给基金份额持有东谈主和基 金酿成损失的，应由基金管理东谈主先行赔付，基金管理东谈主按差错情形，有权向其他 当事东谈主追偿。    （2）当基金资产净值、各样基金份额的基金份额净值差错给基金和基金份 额持有东谈主酿成损失需要进行补偿时，基金管理东谈主和基金托管东谈主应根据履行情况界 定两边承担的使命，经阐发后按以下条件进行补偿：    ①若基金管理东谈主计较的基金资产净值、各样基金份额的基金份额净值等干系 基金信息已由基金托管东谈主复核阐发后公告，而且基金托管东谈主未对计较过程建议疑 义或要求基金管理东谈主书面说明，基金资产净值、各样基金份额的基金份额净值等 公开暴露的干系基金信息且酿成基金份额持有东谈主损失的，应根据法律法例的章程 对基金份额持有东谈主或基金支付补偿金，就履行向基金份额持有东谈主或基金支付的赔 偿金额，其中基金管理东谈主承担 50%，基金托管东谈主承担 50%。    ②如基金管理东谈主和基金托管东谈主对基金资产净值、各样基金份额的基金份额净 值等干系基金信息的计较结果，天然屡次再行计较和查对，尚弗成达成一致时， 为幸免弗成按时公布基金资产净值、各样基金份额的基金份额净值等干系基金信 息的情形，以基金管理东谈主的计较结果对外公布，由此给基金份额持有东谈主和基金造 成的损失，由基金管理东谈主负责赔付。    ③由于基金管理东谈主提供的信息差错（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 基金托管东谈主在履行正常复核标准后仍弗成发现该差错，进而导致基金资产净值、 各样基金份额的基金份额净值等干系基金信息计较差错而引起的基金份额持有 东谈主和基金财产的损失，由基金管理东谈主负责赔付。    （3）由于证券交易所、登记结算公司发送的数据差错，研究管帐轨制变化 或由于其他不可抗力原因，基金管理东谈主和基金托管东谈主天然照旧采用必要、稳当、 合理的次序进行查验，然而未能发现该差错而酿成的基金份额净值计较差错，基 金管理东谈主、基金托管东谈主不错免除补偿使命。但基金管理东谈主、基金托管东谈主应积极采 取必要的次序甩掉由此酿成的影响。    （4）基金管理东谈主和基金托管东谈主由于各自时候系统确立而产生的净值计较尾 差，以基金管理东谈主计较结果为准。 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金             更新招募说明书    （5）前述内容如法律法例或监管机关另有章程的，从其章程处理。如果行 业有通行作念法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的原则进行协 商。    （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形    （1）基金投资所波及的证券交易所遇法定节沐日或因其他原因暂停营业时；    （2）因不可抗力或其他情形致使基金管理东谈主、基金托管东谈主无法准确评估基 金资产价值时；    （3）占基金格外比例的投资品种的估值出现要紧滚动，而基金管理东谈主为保 障基金份额持有东谈主的利益，决定延长估值时；    （4）当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管东谈主 协商阐发后，基金管理东谈主应当暂停估值；    （5）中国证监会和基金合同认定的其他情形。    （五）基金管帐轨制    按国度研究部门章程的管帐轨制推广。    （六）基金账册的建立    基金管理东谈主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申诉。基金管理东谈主独就地 确立、记录和督察本基金的全套账册。若基金管理东谈主和基金托管东谈主对管帐处理方 法存在分歧，应以基金管理东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找 到错账的原因而影响到基金资产净值的计较和公告的，以基金管理东谈主的账册为 准。    （七）基金财务报表与申诉的编制和复核    基金管理东谈主应当实时编制并对外提供着实、竣工的基金财务管帐申诉。《基 金合同》收效后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金管理东谈主应当在三 个作事日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信 息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金管理东谈主不 再更新基金招募说明书。基金管理东谈主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成 基金年度申诉，基金管理东谈主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中 期申诉，基金管理东谈主应当在季度扫尾之日起 15 个作事日内，编制完成基金季度 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金                 更新招募说明书 申诉。基金合同收效不及 2 个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度申诉、中期 申诉或者年度申诉。    基金管理东谈主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东谈主复核；基 金托管东谈主在收到后应在 3 日内进行复核，并将复核结果书面文书基金管理东谈主。基 金管理东谈主在季度申诉完成当日，将研究申诉提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主 应在收到后 7 个作事日内完成复核，并将复核结果书面文书基金管理东谈主。基金管 理东谈主在中期申诉完成当日，将研究申诉提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在 收到后 30 日内完成复核，并将复核结果书面文书基金管理东谈主。基金管理东谈主在年 度申诉完成当日，将研究申诉提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 45 日内完成复核，并将复核结果书面文书基金管理东谈主。基金管理东谈主和基金托管东谈主之 间的上述文献走动均以加密传确切方式或两边约定的其他方式进行。    基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东谈主和基金 托管东谈主应共同查明原因，进行治疗，治疗以两边认同的账务处理方式为准；若双 方无法达成一致，以基金管理东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主在基 金管理东谈主提供的申诉上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务专用章的 复核意见书，两边各自留存一份。如果基金管理东谈主与基金托管东谈主弗成于应当发布 公告之日之前就干系报抒发成一致，基金管理东谈主有权按照其编制的报表对外发布 公告，基金托管东谈主有权就干系情况报中国证监会备案。    （八）基金管理东谈主应每季向基金托管东谈主提供基金功绩相比基准的基础数据和 编制结果。    六、 基金份额持有东谈主名册的督察    本基金的基金管理东谈主和基金托管东谈主须分别妥善督察的基金份额持有东谈主名册， 包括基金合同收效日、基金合同断绝日、基金权益登记日、基金份额持有东谈主大会 权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有东谈主名册。基金份额持 有东谈主名册的内容至少应包括持有东谈主的称呼和持有的基金份额。    基金份额持有东谈主名册由注册登记机构编制，由基金管理东谈主审核并提交基金托 管东谈主督察。基金托管东谈主有权要求基金管理东谈主提供自便一个交易日或全部交易日的 基金份额持有东谈主名册，基金管理东谈主应实时提供，不得拖延或拒却提供。 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金              更新招募说明书    基金管理东谈主应实时向基金托管东谈主提交基金份额持有东谈主名册。每年 6 月 30 日 和 12 月 31 日的基金份额持有东谈主名册应于下月前十个作事日内提交；基金合同生 效日、基金合同断绝日等波及到基金重要事项日历的基金份额持有东谈主名册应于发 诞辰后十个作事日内提交。    基金管理东谈主和基金托管东谈主应妥善督察基金份额持有东谈主名册，保存期限为 15 年。基金托管东谈主不得将所督察的基金份额持有东谈主名册用于基金托管业务之外的其 他用途，并应驯顺守秘义务。若基金管理东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善 督察基金份额持有东谈主名册，应按研究法例章程各自承担相应的使命。    七、 托管公约的变更、断绝与财产的清理    （一）托管公约的变更标准    本公约两边当事东谈主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约，其 内容不得与基金合同的章程有任何打破。基金托管公约的变更报中国证监会备案 或核准后收效。    （二）基金托管公约断绝的情形 权；    （三）基金财产的清理    （1）基金合同断绝后，成立基金清理小组，基金清理小组在中国证监会的 监督下进行基金清理。    （2）基金清理小组成员由基金管理东谈主、基金托管东谈主、具有从事证券、期货 干系业务阅历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金清理小 组不错聘用必要的作当事者谈主员。    （3）在基金财产清理过程中，基金管理东谈主和基金托管东谈主应各自履行职责， 陆续至意、发愤、尽责地履行基金合同和本托管公约章程的义务，选藏基金份额 持有东谈主的正当权益。 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金                更新招募说明书    （4）基金清理小组负责基金财产的督察、清理、估价、变现和分拨。基金 清理小组不错照章进行必要的民事行为。    （1）基金合同断绝时，由基金清理小组统一接管基金财产；    （2）对基金财产进行清理和阐发；    （3）对基金财产进行估价和变现；    （4）编制清理申诉；    （5）遴聘管帐师事务所对清理申诉进行审计；    （6）遴聘讼师事务所对清理申诉出具法律意见书；    （7）将基金清理结果申诉中国证监会；    （8）公布基金清理申诉；    （9）对基金剩余财产进行分拨。    清理用度是指基金清理小组在进行基金清理过程中发生的整个合理用度，清 算用度由基金清理小组优先从基金财产中支付。    （1）支付清理用度；    （2）缴纳所欠税款；    （3）璧还基金债务；    （4）按基金份额持有东谈主办有的基金份额比例进行分拨。    基金财产未按前款（1）－（3）项章程璧还前，不分拨给基金份额持有东谈主。    基金财产清理公告于基金合同断绝并报中国证监会备案后 5 个作事日内由 基金清理小组公告；清理过程中的研究要紧事项须实时公告；基金财产清理结果 管理帐师事务所审计，讼师事务所出具法律意见书后，由基金财产清理小组报中 国证监会备案并公告。    基金财产清理账册及研究文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。    八、争议管理方式 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金           更新招募说明书    因本公约产生或与之干系的争议，两边当事东谈主应通过协商、联合管理，协商、 联合弗成管理的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲 裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁功令进行仲 裁。仲裁裁决是结尾的，对当事东谈主均有拘谨力。    争议处理期间，两边当事东谈主应坚守基金管理东谈主和基金托管东谈主职责，各自陆续 至意、发愤、尽责地履行基金合同和本托管公约章程的义务，选藏基金份额持有 东谈主的正当权益。    本公约适用中华东谈主民共和国法律并从其解释。 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金               更新招募说明书                二十三、对基金份额持有东谈主的服务    对于基金份额持有东谈主，基金管理东谈主将根据具体情况提供一系列的服务，并将 根据基金份额持有东谈主的需要和阛阓的变化，增多或变更服务神气。主要服务内容 如下：    （一）基金份额持有东谈主注册登记服务    基金管理东谈主为基金份额持有东谈主提供注册登记服务。基金管理东谈主将配备安全、 完善的电脑系统及通信系统，准确、实时地为基金投资者办理基金账户、基金份 额的登记、管理、托管与转托管；基金谐和和非交易过户；基金份额持有东谈主名册 的管理；权益分拨时红利的登记派发；基金交易份额的清理过户和基金交易资金 的交收等服务。    （二）基金份额持有东谈主交易信息查询及信息定制服务 不错到销售网点查询和打印该项交易的阐发信息，或者通过基金公司客服电话及 网站进行查询。 份额持有东谈主可自主采用对账单的发送方式，如纸制对账单、电子邮件对账单或短 信对账单，或者通过基金管理东谈主网站进行在线对账单的查询与打印。 话、手机短信等通谈提交信息定制请求。可定制的信息主要有：基金份额净值、 交易阐发、对账单服务等。基金管理东谈主可根据履行业务需要，治疗定制信息的条 件、方式和内容。    （三）客户服务中心电话服务    基金管理东谈主客户服务中心提供 24 小时自动语音查询服务，基金份额持有东谈主 可查询基金余额、交易情况、基金家具与服务等干系信息。    客户服务中心在每一作事日提供不少于 12 小时的东谈主工盘考服务。基金份额 持有东谈主可通过基金管理东谈主寰宇统一客服热线：400-888-9918（免资料话费）享受 业务盘考、信息查询、信息定制、通信贵寓修改、投诉建议等多项服务。    （四）网站服务 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金                       更新招募说明书    基金份额持有东谈主不错通过基金管理东谈主网站（www.99fund.com）享受喜悦资 讯、信息暴露、账户信息、交易信息、在线盘考等多项服务。    基金份额持有东谈主不错通过基金管理东谈主网站“网上交易”办理开户、交易及查 询等业务。研究基金网上交易的公约文本请参见基金管理东谈主网站。    （五）投诉受理服务    基金份额持有东谈主不错通过基金管理东谈主客服电话、网站、信函、电子邮件（客 户服务邮箱：service@99fund.com）、传真（021-28932998）等方式对基金管理 东谈主、销售机构所提供的服务进行投诉。现场投诉和意见簿投诉是补充投诉渠谈， 由基金管理东谈主和各销售机构分别管理。    基金管理东谈主客户服务中心负责受理投诉，并承诺在收到投诉后 24 小时（工 作日）之内作念出回话。 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金                        更新招募说明书                   二十四、其他应暴露事项      以下信息暴露事项已通过中国证监会章程媒介进行公开暴露。 序号           公告事项              暴露方式         暴露日历       汇添富基金管理股份有限公司旗下部      上交所，公司网站，深交       料纲目                   暴露网站       对于留心非法分子冒用汇添富基金名       义进行犯罪行为的重要教唆       对于汇添富基金管理股份有限公司终      上证报，公司网站，中国       关系的公告                 站                             上交所，上证报，公司网       汇添富基金管理股份有限公司旗下基       金 2023 年第四季度申诉                             基金电子暴露网站                             上交所，上证报，公司网       汇添富基金管理股份有限公司旗下基       金 2023 年年度申诉                             基金电子暴露网站       汇添富基金管理股份有限公司对于提      上证报，公司网站，中国       的公告                   站       汇添富基金管理股份有限公司对于汇      上交所，上证报，公司网       告                     基金电子暴露网站                             上交所，上证报，公司网       汇添富基金管理股份有限公司旗下基       金 2024 年第一季度申诉                             基金电子暴露网站       对于汇添富基金管理股份有限公司终      上证报，公司网站，中国       配合关系的公告               站                             上交所，公司网站，深交       汇添富基金管理股份有限公司旗下部       分基金更新基金家具贵寓纲目                             暴露网站                             上交所，上证报，公司网       汇添富基金管理股份有限公司旗下基       金 2024 年第二季度申诉                             基金电子暴露网站       对于汇添富基金管理股份有限公司终      上证报，公司网站，中国       司配合关系的公告              站                             上交所，上证报，公司网       汇添富基金管理股份有限公司旗下基       金 2024 年中期申诉                             基金电子暴露网站 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金                        更新招募说明书                             上交所，上证报，公司网      汇添富基金管理股份有限公司旗下基      金 2024 年第三季度申诉                             基金电子暴露网站      对于汇添富基金管理股份有限公司终       上证报，公司网站，中国      的公告                    站 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金                更新招募说明书              二十五、招募说明书的存放及查阅方式    本基金招募说明书存放于基金管理东谈主和基金托管东谈主的办公场合、注册登记机 构、基金销售机构处，投资者可在营业时辰免费查阅。基金投资者在支付工本费 后，可在合理时辰内取得招募说明书的复印件。对投资者按上述方式所获取的文 件过火复印件，基金管理东谈主和基金托管东谈主保证与所公告文本的内容完全一致。    投资者还不错平直登录基金管理东谈主的网站（www.99fund.com）查阅和下载 招募说明书。 汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金                       更新招募说明书                       二十六、备查文献    （一）本基金备查文献包括下列文献：    （二）备查文献的存放地点和投资者查阅方式：    以上备查文献存放在基金管理东谈主和基金托管东谈主的办公场合，在办公时辰可供 免费查阅。                                  汇添富基金管理股份有限公司